00935 野村臺灣創新科技50|網站封面照

最後更新日期: 2024 年 7 月 12 日

​​00935 野村臺灣新科技50|高研發佔比,高成長|選股方式?成分股?績效?

6月初,全台掀起「黃仁勳浪潮」,許多科技股紛紛被點名,輝達(NVIDIA)更在6月19號時,成為美國市值第一的公司,超越微軟(Microsoft)及蘋果(Apple)。輝達股價持續創下新高,這波浪潮也間接帶動了台灣電子產業的發展,追蹤電子股的ETF更因此受惠。

今天,稀飯要來跟大家介紹一檔將「研發費用」納入篩選標準的ETF——(00935) 野村臺灣新科技50。這檔ETF從去年年末成立,股價竟然已經飆漲了50%!這檔今年備受矚目的00935為何如此亮眼?跟著稀飯全面了解他。


基本資料

 

00935 基本資料

00935基本資料
股票代號00935
股票名稱野村臺灣新科技50
追蹤指數臺灣創新科技50指數
成分股檔數50檔
成分股審核每年調整 2 次 (4、10月)
經理年費0.40% / 每年
保管年費0.035% / 每年
保管銀行永豐銀行
掛牌日期2023.11.01 (0年)
風險等級RR5
配息頻率半年配 (3、9月)
收益平準金
發行價格15元
收盤價23.07 元
市值78.89 億元
受益人數4.65 萬人

  •  00935 野村臺灣新科技50於2023年11月1日掛牌上市,發行價格為15元,截至2024年6月21日,收盤價已達23.03元,成立至今漲幅約54.33%。
  • 00935 追蹤「臺灣創新科技50指數」,成分股檔數共50檔,風險報酬等級為RR5。
  • 00935 屬於半年配息的股票型ETF,每年3月和9月除息,首次除息預計於2024年9月進行。
  • 00935 保管銀行為永豐銀行,每年的經理費為0.4%,保管費則為0.035%。
  • 00935 市值規模達66.08億元,吸引超過4.1萬人投資。 󠀠

追蹤指數

  • 指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
  • 指數介紹:以臺灣上市上櫃普通股為母體,運用FactSet的 Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類,選取營收符合核心科技概念,通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準,再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格,依照發行市值擇優選取50檔股票,以表彰持續創新之科技類股的投資組合績效表現。

選股邏輯

成分股篩選標準

指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票。

採樣範圍:

  • 營業收入屬本指數編製規則所列之 RBICS Level 6 Sub-industry

採 FactSet 分類嚴選符合11項創新科技趨勢*的標的為人工智慧(AI)、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體 非固定

流動性篩選:

  1. 最近 3 個月之日平均成交金額達新臺幣 1,500 萬元以上。

指標篩選:

第一階段:

  1. 市值規模:發行市值達新臺幣 50 億元以上。
  2. 核心科技:屬本指數編製規則所列 L6 範圍內之營業收入合計占該公司營業收入達 50%以上。
  3. 資訊揭露:永續指標,排除無csr報告書企業。

第二階段:

  1. 研發創新:研發費用占營收比例屬前 75%高或占比達 2%以上。
  2. 股價動能:最近 1 週還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例屬前 90% 高。
  3. 獲利能力:最近 4 季營業利益合計為正值。

排序方式

依照發行市值遞減排序,擇優選取 50 檔股票為成分股。

成分股定期審核調整

  • 每年 2 次進行成分股定期審核,以 4、10 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個月交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
  • 成分股調整之緩衝區:排名在第 40 名以內之股票即納入成為指數成分股,即有成分股若排名在第 60 名之後則從指數成分股中刪除;處理後,將排名第 51 至 60 名視為候選成分股,以即有成分股優先,按排名挑選成分股。
  • 成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔 5 個交易日後生效。

權重計算與限制

  1. 自由流通市值加權。
  2. 依自由流通市值作為計算標準,個別成分股權重不得超過 30%,且前五大成分股權重總和不得超過 65%

00935追蹤「臺灣創新科技50指數」,從台灣上市上櫃公司股票中,運用FactSet的RBICS產業分類,選取營收符合核心科技概念的公司,並經由流動性和指標篩選成分股。其中,更將「研發費用占營收比」納入篩選指標,確保成分股公司具備市場競爭優勢,並挖掘具備高成長潛力的公司。最終依照市值大小排序,自由流通市值加權50大公司作為成分股。單一個股設有最高30%的權重限制,前五大成分股合計不超過65%的限制。每年於4月和10月審核、調整兩次成分股,以更即時應對市場變化。

我們接著來看看00935的產業分布及前十大成分股有哪些,研發費用的加持是否讓其表現更優異。


產業分布及成分股

00935 野村臺灣新科技50|產業分布(點圖可放大)
00935 野村臺灣新科技50|產業分布(點圖可放大)

經過一層層的選股流程,00935的50檔成分股產業分布如下:半導體,總共有28檔,占比高達73%,其次為電子零組件,總共有11檔,占比約13%,其餘分別為電腦週邊、通訊網路、其他電子,文化創意公司也有一檔。此外,00935還持有現金、保證金及避險用的期貨等。

00935 野村臺灣新科技50|前十大持股(點圖可放大)
00935 野村臺灣新科技50|前十大持股(點圖可放大)

00935的前十大成分股依序為(2330)台積電、(2454)聯發科、(2308)台達電、(2303)聯電、(3711)日月光、(3034)聯詠、(3231)緯創、(2345)智邦、(2327)國巨及(2379)瑞昱,前十大成分股加權占整體約72.71%。

這十檔成分股今年以來股價表現相當優秀,前兩大權值股台積電及聯發科今年漲幅皆超過3成。
值得注意的是,以設計為核心業務的聯發科、聯詠及瑞昱,研發占比都相對較高,有15%以上。經過稀飯整理,50檔成分股的平均研發占比高達9.77%,相較於台灣加權指數和電子指數的2-3%,可見00935的篩選機制確實具備實質意義。

另外,在黃仁勳董事長欽點的概念股中,00935與這些概念股的重疊度將近40%。00935的股價表現與輝達的股價發展有著密切的正相關關係。


過往配息表現

00935 雖然不是以配息為主要訴求,但現今許多科技型或市值型的ETF也會利用資本利得來配息,例如之前的00731、00733。00935 擁有豐厚的資本利得,因此未來的配息率值得期待!對於目前覺得股價有點高的投資人來說,在除息後的股價回調也會提供了一次進場的好機會,值得關注。

既然,00935更著眼於成長性。不少投資人對00935的驚人成績有所耳聞,稀飯也為大家整理了其股價走勢圖,讓大家更清楚了解其表現。 󠀠


股價走勢圖

00935 野村臺灣新科技50|股價走勢圖(點圖可放大)
00935 野村臺灣新科技50|股價走勢圖(點圖可放大)

00935追蹤「臺灣創新科技50指數」,該指數今年以來的漲跌幅度約為34.61%,而00935因內扣費用、交易費用等原因,追蹤差距為0.875%,今年以來的漲跌幅約為33.74%。這些誤差屬於正常範圍,不需要過於擔心。即便如此,00935的表現仍優於同期的大盤加權指數,後者的漲幅約為29.69%。

自去年(2023年)11月1日以15元的發行價格掛牌上市以來,00935的漲幅高達54.33%。短短8個月的時間內,成長幅度驚人。

但越高的報酬,也意味著需要承受越高的風險。00935的貝它指數(Beta值)大於1,顯示其股價波動程度相比大盤指數更加劇烈。在多頭市場中,00935具備更高的成長空間;但在空頭市場中,也可能伴隨更大的下跌幅度。


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!稀飯為大家總結 (00935)野村臺灣新科技50 的3個機會點及2個注意點,一起來回味! 󠀠

總結

機會點

  • 高成長潛力:00935篩選具高研發費用的公司,具備市場競爭優勢及高成長潛力。
  • 積極度高:因貝它指數大於1,波動度更大,適合積極型投資人或在多頭市場中具有更高的成長空間。
  • 市場趨勢:00935與輝達概念股重疊度高,股價走勢具有正相關。若輝達及其相關概念股市場持續熱絡,將會繼續帶動00935成長。

注意點

  • 高波動風險:貝它指數大於1,股價波動較大,需承受更高的風險。保守型投資人或者在空頭市場中,需要更加謹慎。
  • 非以高配息為訴求:00935更講求成長性,雖非以高配息為主要訴求,但已累積不少資本利得可以拿來配息使用。

謝謝你的觀看,希望能提供你不少的幫助。如果你喜歡這類型的文章,別忘了幫我分享給你所有對這類型文章感到有興趣的朋友。有任何疑問或想看的主題,都歡迎留言或私訊我的社群媒體。

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資料來源:野村投信GoodinfoYahoo股市公開資訊觀測站

📕資料更新時間:2024.06.21

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