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最後更新日期: 2025 年 1 月 2 日

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1月份除息的股票型ETF

序號股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日配息頻率
0100730富邦臺灣優質高股息30.200.0860.2801.1601.1702.18月配
0200900富邦特選高股息3019.520.10.5101.1601.1702.18月配
0300929復華台灣科技優息30.030.050.1701.1501.1602.17月配
0400934中信成長高股息30.000.0260.0901.1601.1702.20月配
0500936台新永續高息中小21.590.050.2301.1501.1602.14月配
0600939統一台灣高息動能23.920.050.2112.3012.3102.04月配
0700940元大臺灣價值高息13.210.030.2312.3101.0202.03月配
0800943兆豐電子高息等權21.270.0180.0801.1601.1702.14月配
0900944野村趨勢動能高息22.270.0580.2601.1601.1702.20月配
1000946群益科技高息成長15.340.0410.2701.0701.0802.07月配
1100952凱基優選台灣AI 5018.57不分配#VALUE!---月配
1200961FT臺灣永續高息13.19不分配#VALUE!---月配
1300930永豐ESG低碳高息23.910.190.7901.2101.2202.20雙月配
140056元大台灣高股息58.301.071.8401.1601.1702.20季配
1500714群益道瓊美國地產20.070.1230.6101.2101.2202.21季配
1600717富邦美國特別股14.530.1731.1901.1601.1702.18季配
1700908富邦入息REITs+14.270.140.9801.1601.1702.18季配
1800888永豐台灣ESG36.690.220.601.2101.2202.20季配
1900904新光臺灣半導體3044.270.150.3401.2001.2102.21季配
2000905FT臺灣Smart28.42不分配#VALUE!---季配
2100912中信臺灣智慧5036.720.391.0601.1601.1702.20季配
2200927群益台灣半導體收益40.270.370.9201.2101.2202.21季配
2300947台新臺灣IC設計動能40.66不分配#VALUE!---季配
2400960野村全球航運龍頭22.570.180.801.1601.1702.20季配
250050元大台灣50114.952.72.3501.1601.1702.20半年配
26006203元大MSCI台灣208.651.90.9101.1601.1702.20半年配
2700701國泰股利精選3041.192.054.9801.1601.1702.18半年配
2800702國泰標普低波高息23.200.73.0201.1601.1702.18半年配
2900735國泰臺韓科技110.150.170.1501.1601.1702.18半年配
3000736國泰新興科技31.840.270.8501.1601.1702.18半年配
3100858永豐美國500大36.901.95.1501.2101.2202.20半年配
3200881國泰台灣5G+53.300.751.4101.1601.1702.18半年配
3300882中國中信高股息14.950.533.5501.1601.1702.20半年配
3400928中信上櫃ESG3035.110.381.0801.1601.1702.20半年配
3500770國泰北美科技67.1045.9601.1601.1702.18年配
3600830國泰費城半導體91.903.964.3101.1601.1702.18年配
3700917中信特選金融22.0629.0701.1601.1702.20年配
3800920富邦ESG綠色電力25.450.2060.8101.1601.1702.18年配

 

1月除息的債券型ETF

序號股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日配息頻率
0100772B中信高評級公司債30.920.130.4201.1601.1702.20月配
0200773B中信優先金融債33.190.1380.4201.1601.1702.20月配
0300933B國泰10Y+金融債14.880.0820.5501.1601.1702.18月配
0400937B群益ESG投等債20+13.60.0820.601.2101.2202.21月配
0500942B台新美A公司債20+13.080.070.5401.1501.1602.14月配
0600945B凱基美國非投等債14.260.10.701.1601.1702.20月配
0700948B中信優息投資級債8.710.0420.4801.1601.1702.20月配
0800950B凱基A級公司13.010.080.6112.3101.0202.06月配
0900953B群益優選非投等債9.450.070.7401.0701.0802.07月配
1000959B大華投等美債15Y+8.630.0520.601.0201.0302.05月配
1100931B統一美債20年12.290.141.1401.1601.1702.24季配
1200720B元大投資級公司債30.580.51.6401.1601.1702.20季配
1300725B國泰投資級公司債32.60.6622.0301.1601.1702.18季配

兩檔月配息 ETF(00929)復華台灣科技優息跟(00936)台新永續高息中小 同樣維持上月表現,預估每單位配發 0.05 元,前者單月殖利率約0.28%,後者約0.33%。

(00934)中信成長高股息本月為微微調升配息金額,預估每單位配發0.026元,單月殖利率約0.14%,(00943)兆豐電子高息等權則再次調降配息金額,預估每單位配發0.018元,單月殖利率僅剩0.12%。

首次評價的(00952)凱基優選台灣AI 50 本次不分配收益。另外(00961)FT臺灣永續高息本月也同樣不分配收益。

雙月配的(00930)永豐ESG低碳高息 本月大幅降息,回歸正常,1月預估配發 0.19 元,雙月殖利率1.06%,年化殖利率約6.35%。相比去年11月每單位配發0.43元,調降幅度高達55.81%。

(0056)元大台灣高股息本季預估配發 1.07 元,維持上季配息表現,單季殖利率約2.92%,暴力年化配息率逼近11.7%。

(00927)群益台灣半導體收益本季再次下修配息金額,預估每單位配發0.37元,相比上季足足少了0.11元,單季殖利率約2.05%。

本次,首次分配的還有(00960)野村全球航運龍頭,預估每單位配發0.18元,單季殖利率約1.25%,同樣是下半年度掛牌,同時期的ETF都還沒有本錢配發,00960在這種情況下,還是有一定的本事的。

半年配息的(00858)永豐美國500大,預估每單位配發1.9元,半年殖利率約5.65%

年配息的(00830)國泰費城半導體預估每單位配發3.96元,年化殖利率高達8.56%,去年漲幅也有高達23%,表現比高股息ETF還要優異了!

債券ETF中(00945B)凱基美國非投等債這次稍稍調降0.002元,預估每單位配發0.1元,單月殖利率約0.66%。以債券ETF來說,能遞出0.66%的表現,也是很值得鼓勵的!

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因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!

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你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰👋🏻

󠀠

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📕資料來源:2025.01.02

📕資料更新時間:各家投信

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