00945B 凱基美國非投等債 | 成分債？殖利率？績效？

最後更新日期： 2024 年 9 月 8 日

00945B 凱基美國非投等債 | 成分債？殖利率？績效？

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯🍚

近期升降息仍然帶點不確定，FED於3月利率決策會議（FOMC）第5次維持利率決策不變，到底什麼時候會降息仍是未知數。因為這個趨勢，也促使債券在這陣子成為市場上討論度較高的ETF，藉著這個升息甜蜜點，搶先佈局債券，賺進資本利得，也賺債息。

過往稀飯以分享股票型ETF資訊為主，眼尖的飯友應該有發現稀飯從今年2月起，也陸陸續續整理國內的債券型ETF，鋪成了2個月多，稀飯要正式介紹債券型ETF。

首檔將介紹 – 00945B 凱基美國非投等債，他擁有三大優勢「美、高、息」，投資美國企業、找尋較高信評的非投等債以及高殖利率跟高票面率，搭配月配息跟平準金機制，更是首檔聚焦於美國非投資等級債券的月配息ETF！

「非投等債耶！風險好高，我先跳過！」等等等！先跟稀飯一起全面了解00945B 凱基美國非投等債，再來決定要不要投資！或者換掉手中持有的投資等級或公債，轉而買入00945B，這一篇文章要看完並收藏！

內容目錄

基本資料

00945B 基本資料

00945B	基本資料
股票代號	00945B
股票名稱	凱基美國非投等債
追蹤指數	彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數
成分股檔數	255檔（非固定檔數）
成分股審核	每年調整 12 次
經理年費	0.40~0.30% / 每年（級距式調整）
保管年費	0.16~0.06% / 每年（級距式調整）
保管銀行	永豐銀行
成立日期	2024.04.22 （0年）
掛牌日期	2024.05.02 （0年）
風險等級	RR3
配息頻率	月配息（每月月底評價）
收益平準金	有
發行價格	15元
收盤價	15.2 元
市值	65.44 億元
受益人數	1.72 萬人

✎ 00945B 凱基美國非投等債於5月2號掛牌上市，發行價格15元。

✎ 00945B 追蹤彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，風險報酬等級為RR3。

✎ 00945B 屬於月配息的債券型ETF，每月進行除息，首次配息於7月。

✎ 00945B 保管銀行為永豐銀行。每年的經理費為0.30%起，保管費則為0.06%起，視規模而有所變動。

篩選標準

採樣母體：美國企業發行以美元計價付息的公司債券。

流動性檢驗：流通在外餘額(Outstanding Amount)須大於7.5億美元。

篩選持債：

債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾評定為投資等級，若三家信評機構皆給予評級，依評級排序，位於中間之信用評級須達BB-B等級；若只有兩家信評機構給予者，則使用最低須達BB-B等級；若只有一家信評機構，則該機構給予的評級須符合BB-B等級。
債券距到期日須介於1-5年。
需是固定票息利率之債券，且票息大於等於4%。
排除次順位債券。

計算權重：

以市值作為計算權重基礎。
單一發行人占整體權重上限2%。

成分債券定期審核：

每月最後一個交易日檢視成分債券是否符合篩選規則，並於次月第一個營業日生效。

00945B僅投資美國市場的非投資等級債券，原因是新興市場、非美國以外的成熟市場的非投資等級債券的違約率都相對較高，再經由流動性檢驗，並參考穆迪（Moody’s）、惠譽（Fitch Group）及標準普爾（S&P）3大評級機構的信用評級，找尋平均評級BB到B之間，且距到期日介於1~5年之間，並屬於固定票息利率，且票息大於等於4%的債券。於每個月月底審新審視持債，剔除不符合標準，並納入符合標準的債券，更即時反映市場的變化。