00830 國泰費城半導體|封面照

最後更新日期: 2024 年 6 月 8 日

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00830 國泰費城半導體|搭上AI特快車|一檔投資全球30大半導體指標性公司

 

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

上次跟飯友們介紹追蹤台灣30大半導體公司的(00927)群益半導體收益。今天,讓我們把眼光放遠到美國市場,跟大家一同解析全台灣唯一一檔追蹤「美國費城半導體指數(簡稱:費半指數)」的(00830)國泰費城半導體。

費半指數是美股四大指數之一,也是評估全世界半導體行業、科技類股的參考。隨著具備速度跟準確度的ChatGPT-4o問世,有使用過的飯友,應該感受到那恐怖的速度了!AI產業即將再次引發浪潮嗎?00830即將再次起飛?

追蹤台灣產業的ETF都買不完了,為何還要去買追蹤美國產業的海外ETF呢?跟著稀飯全面了解(00830)國泰費城半導體。


00830 基本資料

00830基本資料
股票代號00830
股票名稱國泰費城半導體
追蹤指數美國費城半導體指數
成分股檔數30檔
成分股審核每年調整 1 次 (9月)
經理年費0.35% / 每年
保管年費0.06% / 每年
保管銀行玉山銀行
掛牌日期2019.05.03 (6年)
風險等級RR4
配息頻率年配息 (1月)
收益平準金
發行價格15元
收盤價50.25 元
市值208.83 億元
受益人數5.56 萬人
  • 00830 國泰費城半導體於2019年5月3掛牌上市,發行價格15元,截至5月24號,股票已來到46.48元,漲幅突破200%
  • 00830  追蹤美國費城半導體指數,依公司市值、流動性及財務狀況篩選出30檔成分股,風險報酬等級為RR4
  • 00830 屬於年配息的海外型ETF,於每年1月進行除息
  • 00830 的保管銀行為玉山銀行。每年的經理費為0.35%,保管費則為0.06%
  •  00830 市值規模達200億元,而受益人數則有3.61萬人

選股邏輯

  • 指數母體:納斯達克交易所、紐約證券交易所(NYSE)、CBOE 交易所上市之股票
  • 採樣範圍:
    • 符合全球行業分類基準(ICB),歸類於半導體子行業或生產技術設備子行業的公司
    • 市值最低為 1 億美元以上
    • 過去六個月每個月至少交易 150 萬股
    • 每個發行人僅允許被納入其發行之最大市值的一個證券
    • 在合格的美國期權市場上,有個股期權進行交易
    • 不處於破產程序
    • 在合格的交易市場上,掛牌至少 3 個月,且不包含首次上市該月份

    符合上述篩選標準的個股,適用於截至每年 7 月底的市場數據。 並且按資本市場市值排名。其市值排名前 30 的證券,將成為最終之指數成分股。

  • 權重計算及限制:指數採兩階段權重設定,初始權重係指數成分股市值佔所有指數成分股合計總市值之權重。
    • 市值最高的前三個成分股的權重不得超過12%、10%和8%
    • 其餘成分股的個別權重不得超過4%
  • 指數成分股替換原則:
    • 成分股的新增和刪除,在每年 9 月的第三個星期五收盤後的下一個交易日開盤時生效。
    • 權重平衡:指數在 3、6、9、12 月每季進行成分股權重再平衡,並在該月的第三個星期五收盤後的下一個交易日開盤時生效。

00830追蹤「美國費城半導體指數」,其成分股皆為在美國上市公司或者ADR(美國存託憑證)的半導體產業公司股票,根據公司市值、流動性及財務狀況,篩選30檔全世界最具影響力的半導體龍頭公司,並使用市值加權。原規則中,成分股權重不得超過 8%,但今年4月編製規則調整,前三大持股權重上限可達12%、10%、8%,在半導體股大者恆大、更吸引資金流入之下,新指數的股價成長動能更強勁,調整後至今漲幅飆逾2成


前十大持股

00830 國泰費城半導體|前十大持股(點圖可放大)
00830 國泰費城半導體|前十大持股(點圖可放大)

00830的前十大成分股依序為(NVDA)輝達、(AVGO)博通、(AMD)超微半導體、(MU)美光科技、(QCOM)高通、(ADI)亞德諾半導體、(TSM)台積電ADR、(TXN)德州儀器、(MCHP)微晶片科技、(KLAC)科磊,前十大成分股占比61.88%。可看出成分股包含半導體的上中下游龍頭,從設備與材料廠、IC設計、製造與封測等,全部涵蓋

隨著AI市場蓬勃發展,作為AI引擎的顯卡公司 – 輝達(NVDA)成為其中最大的贏家,市值突破2.62兆美元,在美股市值排名中,僅次於微軟及蘋果。其股價更是從2023年初一路上漲至今,漲幅已超過654%,名副其實的飆股,輝達也預計將一股拆分成10股,而根據過往經驗,拆股後一年多半會再上漲,是未來一大利多。

全球第二大的晶片大廠的超微(AMD),作為輝達的最大對手之一,股價從2023年至今也上漲156%。值得注意的是,這兩家AI晶片龍頭,多數人以為是半導體上游,但他們其實是中游廠商!若只布局半導體上游,就會錯過這兩大巨頭的漲勢。

高通則是全球第二大的手機晶片廠商,從2023年年初至今也上漲91%。(第一大則是台灣之光 – (2454)聯發科)

可見00830的成分股雖然是美國公司,但在台灣依舊具備足夠知名度,且股價的表現同樣驚人。


過往配息表現

00830 國泰費城半導體|過往配息表現(點圖可放大)
00830 國泰費城半導體|過往配息表現(點圖可放大)

00830截至2024年,已連續配息4次股利,累積股利金額為4.5元,除了2022年外,其餘3次皆花不到3天就完成填息。

2020年因成立未滿一年,所以並沒有分配盈餘,2022年股利直接一口氣配發到2.8元,用年均股價計算,年均殖利率高達11%,應該是因為前一年的資本利得豐厚,所以配發較多給投資人。 

美股本身的配息金額通常不會太高,更傾向將錢投入研發,投資公司,創造更具競爭力的成長。既然說到成長,來看看00830的股價是否也具備一定程度的成長?


股價走勢圖

00830 國泰費城半導體|過往配息表現(點圖可放大)
00830 國泰費城半導體|過往配息表現(點圖可放大)

看到00830目前的股價46.48元,這檔該不會發行價格3、40元吧?這麼想就錯囉!這檔發行價格跟00878同樣是15元,5年的時間,00830股價成長了31.48元,漲幅突破200%。

回顧過往每年從年初到年底的表現,僅有2022年呈現負成長,下跌35.25%,其餘除了剛上市的2019年外,成長幅度皆有40%,甚至高達60%。

股價漲幅這麼強勢,從判斷股價相比加權指數波動度的Beta值中,更可以得知00830的波動度其實是比加權指數更加劇烈,市場行情好,漲會漲更多,若市場行情不好,跌也可能跌更深。

你覺得AI目前已經是高點,還是持續發展中?跟稀飯分享你對AI、半導體的看法!


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!留言區稀飯為大家總結 (00830)國泰費城半導體 的3個機會點及2個注意點,一起來回味!

總結

✎ 機會點

  • 一次打包最強半導體龍頭股:只需投資一檔就能掌握全球最具指標性的費半指數,一口氣投資全球30家半導體上中下游指標性公司。
  • 等待AI浪潮發車:若AI浪潮再起,屆時00830也能順勢搭上這波浪潮,進而帶動股價成長,再創新高。
  • 漲幅更強勢:波動度較大盤劇烈,過往5年股價漲幅超過200%,費半指數進化後更具上漲動能,若市場行情持續熱絡,則股價可能有更強勢的漲幅。

✎ 挑戰點

  • 配息不是主訴求:00830是追求成長的ETF,配息會根據資本利得狀況調整,如果有現金流需求的投資人,需要謹慎觀望。
  • 市場行情風險:波動度較大盤劇烈,若市場行情不好,則股價可能會有較深的跌幅,投資需謹慎評估風險程度能力。

如果你喜歡今天的文章,記得分享給你對00830或AI產業有興趣的朋友。


⚠️免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

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📕資料來源:國泰投信官網、e添富、Goodinfo、Yahoo股市
📕資料更新時間:2024.05.24


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