00927 群益半導體收益|封面照

最後更新日期: 2024 年 6 月 1 日

00927 群益半導體收益 |一檔買進台股高息半導體|成分股?股息?績效?

台積電於上週(5/10)宣布第一季的股利調升至每股0.4元,相比於上季進步0.05元,4月份的營收合併約為2360億元,較上月進步20.9%,較去年同期增加59.6%。累積2024年1至4月的營收約為8286億元,較去年同期增加26.2%,最台股來說,肯定是件好事。

台灣作為半導體王國,根據「發行量加權股價指數」,台股有超過4成公司隸屬於半導體產業,其中的護國神山 – (2330)台積電,更佔加權指數超過3成的的存在。

台積電的股價更在一年中上漲65.29%,股價從495.5來到819元!實在驚人。除了市值型ETF受益於台積電的優異成績外,有一檔標榜「半導體」、「高股息」的ETF在近期也有相當亮眼的表現,也就是今天的主餐 – (00927)群益半導體收益,跟稀飯一同了解他。


基本資料

基本資料

股票名稱

群益台灣半導體收益

股票代號

00927

成分股檔數

30檔

成分股審核

每年調整2次 (5、12月)

掛牌日期

2023.06.06 (0年)

經理費(年)

0.40% / 每年

保管費(年)

0.035% / 每年

風險收益等級

RR5

配息頻率

季配息  (每年1、4、7、10月)

保管銀行

第一銀行

發行價格

15元

05.10收盤價

18.56元

市值規模

92.49億元

受益人數

6.26萬人

收益平準金

資料來源:群益投信

資料更新日期:2024.05.10

  • 00927 群益半導體收益於2023年6月6掛牌上市,發行價格15元,截至5月10號,股票已來到18.56元,漲幅約23.73%。
  • 以完全複製法追蹤臺灣半導體收益指數,依流動性、賺錢效率篩選出30檔成分股,風險報酬等級為RR5。
  • 屬於季配息的股票型ETF,於每年1、4、7及10月進行除息。
  • 保管銀行為第一銀行。每年的經理費為0.40%,保管費則為0.035%。
  • 市值規模達92億元,在253檔ETF中排名第75名,屬於中前段班水準。
  • 受益人數6.26萬人,排名第32名,屬於前段班水準。

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選股邏輯

00927從台灣上市上櫃中隸屬於「半導體」產業的公司中,經由流動性檢驗、獲利能力篩選成分股,5、12月分別依「股利率」及「預估股利率」進行排序最終的30檔作為成分股。

並使用現金股利發放總額開平方根加權計算,單一個股權重不得超過15%,前五大成分股加總占比也不得超過65%。

每年於5、12月調整成分股,可以更即時的反應市場的變化,12月搶先佈局有高殖利率的黑馬成分股,5月份再捕捉高息成分股,反應台股流動性、賺錢效率及高股利率的半導體公司。


產業分佈與成分股

00927 群益半導體收益|產業分布及前十大持股(點圖可放大)
00927 群益半導體收益|產業分布及前十大持股(點圖可放大)

00927新增3檔成分股(2451)創見、(3260)威剛、(3413)京鼎,並剔除3檔原成分股(2481)強茂、(6147)頎邦、(6182)合晶

由此可知,00927的產業100%來自半導體產業,其中上市的佔67%、上櫃占33%。

接著,00927的前十大成分股分別為(2330)台積電、(2454)聯發科、(3711)日月光投控、(2303)聯電、(3034)聯詠、(2379)瑞昱、(6239)力成、(5347)世界、(5483)中美晶、(6488)環球晶,上述十檔成分股加總佔整體約69.8%。

前五大成分股占整體53.38%,符合其權重限制的規則,不過,台積電目前的權重佔比就高達17%,已經超過單一個股的上限15%的權重限制,預計最愛下一次的調整中重新調整其權重。


過往配息表現

00927 群益半導體收益|過往配息表現(點圖可放大)
00927 群益半導體收益|過往配息表現(點圖可放大)

上市接近一年的00927,已配發4次股利,由近至遠分別為0.4、0.36及2次0.22元,近兩次接連創下新高,若由這四次計算年化殖利率,約為6.47%,以最新一次配息紀錄0.4元暴力計算年化殖利率,則高達8.62%,完全有高股息的水準了!

6月底將迎來第5次收益分配評價,觀察目前的淨值組成,股利所得占0.16元,資本利得占3.43元,僅靠股利所得,下次難以維持配發出0.4元,不過加點資本利得,就沒問題了,7、8月的台股除權息也會再次替00927補點血。

除了擁有「高殖利率」的水準外,截至目前,最新一次4月份的除息尚未成功填息外,其餘3次皆順利填息,可謂賺了股息也賺了價差。

距離下次除息也還有段時間,是否能重返除息前的19.3元,可以繼續關注00927的表現。


股價走勢圖

00927 群益半導體收益|股價走勢圖(點圖可放大)
00927 群益半導體收益|股價走勢圖(點圖可放大)

00927的股價在今年4月12號創下新高,此時剛好也是台積電股價超越800元的第四天,半導體行情正旺的時候,4月19號台積電下跌50元時,也間接影響到00927的股票,加上剛好除息,所以股價跌了一個大跤。

從Beta值來看,短期5~10日的波動度較大盤低,但持有1個月以上,波動度就跟大盤差不多,甚至更劇列,稀飯認為穩定性較不夠。

不過,00927至今成立僅不到一年,所以上述的績效僅為短期的成果,過往的績效也不代表未來的表現哦!


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!留言區稀飯為大家總結 (00927)群益半導體收益 的3個機會點及3個注意點,一起來回味!

總結

✎ 機會點

  • 半導體王國:台灣身為半導體王國,如果你很看好半導體產業的發展,也很信任護國神山-台積電的發展,則可以將00927列入選股考量。
  • 獨特的選股方式:以挑選台灣半導體產業為核心,此選股策略不同於市場上的高股息ETF,可搭配群益自家的00919做投資,並不互相衝突。
  • 自組月月領息:季配息的00927,可搭配00878、00919等非1、4、7、10月除息的熱門高股息ETF,實現一年領息12次,打造現金流。

✎ 挑戰點

  • 產業過度集中:產業及成分股全為半導體產業,缺乏分散產業風險,建議搭配其他ETF或傳產、金融股,降低單壓產業的風險。
  • 股利水準可能受限:因為僅篩選半導體中的高股息個股,可能會忽略掉其餘擁有更高股利的傳產或金融股。
  • 成立時間過短:00927成立至今不到一年,無經歷股市多頭或空頭,績效較缺乏,建議要繼續觀察產業發展。

⚠️免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

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📕資料來源:群益投信官網、e添富、Goodinfo、Yahoo股市
📕資料更新時間:2024.05.10


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