最後更新日期: 2024 年 5 月 24 日

00930 永豐ESG低碳高息 | 僅成立8個月,含息報酬高達37%,遠勝大盤的一檔低調ETF

📢 最新公告:永豐投信於2024年5月2號公告每單位配發0.35元,雙月殖利率約1.74%,暴力年化殖利率為10.44%,再次創下新高,除息日為5月23號,若你想參與本次除息,最晚需在5月22號前購入並持有,現金股利預計於6月20號配發至你的匯款銀行。

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚上次跟大家介紹結合「高市值」跟「低碳轉型」的市值型ETF – 00922 國泰台灣領袖50,「低碳」概念是未來各大公司所面臨的綠能發展議題,但市值型ETF本身殖利率不高、不穩定,對於想要穩定現金流的投資人,就只能另尋其他檔ETF。

今天要為大家端上(00930)永豐ESG低碳高息,一檔結合「ESG」、「高股息」、「低碳」3大優勢的高股息ETF,同時,也是唯二雙月配機制的一檔ETF。

特殊的定位,晚了半年才進行首次配息的00930,卻帶來了相當亮眼的高報酬表現,跟著稀飯,一起全面了解甚少人知道的(00930)永豐ESG低碳高息。


基本資料

基本資料

股票名稱

永豐ESG低碳高息

股票代號

00930

成分股檔數

40檔

成分股審核

每年調整1次 (6月)

掛牌日期

2023.07.13 (0年)

經理費(年)

0.40% / 每年

保管費(年)

0.035% / 每年

風險收益等級

RR4

配息頻率

雙月配  (每年1、3、5、7、9、11月)

保管銀行

第一銀行

發行價格

15元

03.08收盤價

20.42元

市值規模

27.37億元 (排名第118名)

受益人數

2.31萬人

收益平準金

資料來源:永豐投信

資料更新日期:2024.03.015

✎ 00930 永豐ESG低碳高息於2023年7月13號掛盤上市,發行價格15元,截至3月15號,股價已來到20.42元,上漲36.13%。
✎ 00930 追蹤臺灣ESG低碳高息40指數,選出符合ESG、低碳、高息兼具的40檔成分股,風險收益等級為RR4。
✎ 00930 屬於雙月配的高股息ETF,每年1、3、5、7、9、11單數月進行除息。
✎ 00930 保管銀行為第一銀行,每年的經理費為0.4%,保管費則為0.035%。
✎ 00930 市值規模達27.37億元,在近250檔ETF中排名第118名,屬於中前段班水準。
✎ 00930 受益人數2.31萬人,排名第51名,屬於前段班水準。


追蹤指數

  • 追蹤指數:臺灣ESG低碳高息40指數。
  • 指數介紹:綜合考量企業碳排放量以及其對企業營收影響之相對碳排或絕對碳排,結合「台灣永續評鑑」ESG評分結果,選取評等為BBB級以上之公司,並納入配息穩定度,選取40檔成分股。

選股邏輯

採樣母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票

採樣範圍:指數母體

成分股篩選標準:

流動性檢驗

滿足以下任一條件視為通過流動性篩選:

(1) 最近3個月日平均成交金額達新臺幣1,000萬元以上

(2) 審核前12個月期間中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。

指標篩選

(1) 納入已編製最近年度永續報告書,並於「台灣永續評鑑」年度評鑑所用資料截止日前,上傳至公開資訊觀測站者。

(2) 排除最近一期依「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單者、或依「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」。

(3) 碳指標篩選:具備碳排放資料,且符合以下任一條件,則通過碳指標篩選。

(a) 相對碳排:計算碳排放量/年度營業收入,且計算結果屬前50%低者。

(b) 絕對碳排:將碳排放量遞增排序後計算累積百分比,且累積百分比低於50%者。

(4) 依照「台灣永續評鑑」社會、經濟、環境、揭露四大構面評鑑分數進行排序,計算「台灣永續得分率」,選取評等為BBB級以上之公司,且非屬高耗能、高污染產業。
者。上述所稱高耗能、高污染產業依指依臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心之產業分類劃分為油電燃氣業、水泥工業、塑膠工業、鋼鐵工業、航運業、造紙工業以及璃陶瓷業者。。

(5) 納入近三年皆有配發現金股利者。

排序方式:

排序指標 = 殖利率與自由流通市值,並透過標準化程序,加總後的數值由大至小排列序40檔股票為成分股。

權重計算:

(1) 股息殖利率加權。

(2) 成分股權重限制:

(a) 個別成分股權重不得超過10%。

(b) 個別成分股權重不得超過以下指標的5倍:自由流通市值占比+近3個月平均成交金額占比 / 2。

成分股定期審核調整:

(1) 每年1次進行成分股定期審核,以6月的第7個交易日為審核資料截止日,其後第10個交易日為審核基準日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數40檔。

(2) 每年進行 3 次成分股重大性事件及爭議性產業審核,剔除經「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單、或經「運用台灣永續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定屬爭議性產業者;以 3、9、12 月的第 7 個交易日為審核資料截止

日,其後第10 個交易日為審核基準日。若成分股因重大性事件或爭議性產業審核被剔除,則不遞補。

(3) 成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔5個交易日後生效。

根據永豐投信官網的宣傳指出「低碳能力」代表企業競爭力,蘋果公司每年淘汰約8%未達標的潛在供應商,華碩也模擬發現,若遵循過往的模式,2030年須承擔9,000萬到9億元美金不等的高額碳稅,可見若未來不跟進低碳趨勢,不僅會失去接單可能,甚至還要面臨高額的碳稅,低碳必然是未來趨勢。

00930從已發布永續報告書,排除永續評鑑黑名單及爭議性產業的公司,掌握碳排量低、ESG評級高,再排除水泥、鋼鐵、航運等高耗能、高汙染的產業,最後找尋過往3年皆有配息的40檔公司作為成分股。

並於每年6月審核成分股資格,單一成分股設有權重最高10%的限制,降低單一成分股的影響。


成分股及產業分布

00930 永豐ESG低碳高息 | 產業分布 (點圖可放大)
00930 永豐ESG低碳高息 | 產業分布 (點圖可放大)

00930目前成分股有82%來自於電子類、22%來自傳統產業、金融業及其他產業各占3%。而電子類中又以半導體及電子零組件2大產業為核心,占比高達51%,電子產業占比高,是投資00930需要特別關注的注意點。

00930 永豐ESG低碳高息 | 前十大成分股 (點圖可放大)
00930 永豐ESG低碳高息 | 前十大成分股 (點圖可放大)

前十大成分股分別為(2454)聯發科、(2385)群光、(3702)大聯大、(1477)聚陽、(2449)京元電子、(2379)瑞昱、(6176)瑞儀、(2313)華通、(6239)力成、(3034)聯詠,10檔加總占整體60.56%,也全集中在電子產業,每檔股價更從去年7月13號 00930掛盤後,上漲超過20%以上,漲幅驚人。

聯發科、聚陽及華通已公告今年度配息金額,以當前收盤價做計算,聚陽及華通的現金殖利率僅3%,甚至更低,表現並不符合「高股息」的期待,很有可能在6月份審核中遭到剃除。

根據永豐投信官網的追蹤指數定審資料中臺灣ESG低碳高息40指數在去年6月審核時剃除24檔原成分股,並納入24檔新成分股,調整超過50%的成分股,幅度偏大,每年僅於6月份審核1次,故此次調整比例、幅度大還算可以接受。


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過往配息表現

00930 永豐ESG低碳高息 | 過往配息表現 (點圖可放大)
00930 永豐ESG低碳高息 | 過往配息表現 (點圖可放大)
00930 永豐ESG低碳高息|5月除息公告
00930 永豐ESG低碳高息|5月除息公告

📢 最新公告:永豐投信於2024年5月2號公告每單位配發0.35元,雙月殖利率約1.74%,暴力年化殖利率為10.44%,再次創下新高,除息日為5月23號,若你想參與本次除息,最晚需在5月22號前購入並持有,現金股利預計於6月20號配發至你的匯款銀行。

00930採雙月配息,成立至今僅有一次配發紀錄,於1月時配發0.208元,雙月殖利率約為1.13%:3月將迎來第二次除息,預估每單位配發0.246元,比上期更加進步,雙月殖利率約為1.34%

根據永豐投信官網3月11號的淨值資料,00933 目前收益平準金還有0.35元,資本利得則有5.03元,扣除本次的0.246元,以目前的水準,維持配息1次是沒有太大問題的,屆時7月,成分股除息後,也能夠再替00930補回一點錢。


股價走勢圖

00930 永豐ESG低碳高息 | 股價走勢圖 (點圖可放大)
00930 永豐ESG低碳高息 | 股價走勢圖 (點圖可放大)

00930從去年7月13日掛盤上市起,從15元的發行價格已上漲至20.42元,漲幅高達36.13%,含息報酬更高達37.52%,相比同時期的加權報酬指數上漲16.81%,表現更為出色。

觀察波動係數Beta值,持有00930從短期5日到半年的Beta值皆小於1,表示比大盤更加穩定

由上述資訊可以得出,00930比大盤更會漲,更加穩定,整體表現相當亮眼。不過,數據顯示雖然如此漂亮,若將數據拉回上禮拜五收盤價格,持有5日的Beta值更來到1.7,短期波動度比大盤更加劇烈,此外,00930成立至今不到1年,缺乏長期績效參考,長期表現如何,是否能穩穩贏過大盤,仍然值得觀察。


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!以下稀飯為大家總結 (00930)永豐ESG低碳高息40 的3個機會點及5個注意點,一起來回味!

總結

✎ 機會點

  • ESG、低碳趨勢:預計2025年將開始徵收碳稅,且未來未實施減碳的公司可能因此失去訂單資格,故低碳排的公司在未來更有競爭力。
  • 雙月配機制:每年單數月進行除息,搭配永豐自家雙數月除息的(00907)永豐優息存股,即可實現月月領息。
  • 短期報酬驚人:成立僅8個月,含息報酬已高達37.52%,勝過大盤含息報酬的16.81%,短期股價成長爆發高。

✎ 注意點

  • 規模小、關注少:至今規模尚未突破50億元,且僅有不到3萬人進行投資,討論度、流動性相對不足。
  • 內扣費用較高:由於規模不足,目前的經理費較高,每年0.4%,長期投資下來,也是筆隱形成本。
  • 成立時間短:成立至今不到1年,缺乏長期績效參考,故未來走向有待觀察。
  • 集中於電子產業:成分股8成來自電子產業,分散程度稍顯不足,需要觀察電子產業的未來趨勢與發展。
  • 審核次數少:一年僅審核、調整一次成分股,無法更即時反應、淘汰表現遜色的公司。

✏️資料更新日期:2024/03/15

✏️製圖日:2024/03/16

✏️資料來源:永豐投信官網GoodinfoYahoo股市e添富


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