最後更新日期： 2025 年 6 月 4 日

00919 群益台灣精選高息｜選股方式？成分股？殖利率？績效？

上市短短 2 年多，（00919）群益台灣精選高息靠著穩定配息的好表現，成功吸引超過 120 萬投資人參與，市值更一路攀升，突破 3,300 億元，穩居台股 ETF 市值第 4 大的寶座。這麼多人都在買 00919，最近也常收到大家私訊問我：「稀飯，你覺得 00919 好嗎？」別急，這篇稀飯套餐一次幫你端上，帶你看懂 00919 的魅力關鍵，到底它值不值得放進你的存股清單？跟著稀飯一起細細品嚐。

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基本資料

 

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追蹤指數

• 追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數（簡稱：臺灣精選高息指數）
• 指數介紹：以臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 40 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。

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選股邏輯

• 指數母體：臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票。
• 採樣範圍：指數母體中，發行市值前 300 大股票。
• 成分股篩選標準
  • 流動性檢驗：
    • 日平均成交金額指標高於 8,000 萬元。（日平均成交金額指標為近 1 個月與近 6 個月之日平均成交金額，兩者取其低。）
    • 既有成分股日平 均成交金額指標高於 6,000 萬元
    • 若檔數不足 150 檔，依日平均成交金額指標由大到小補齊。
  • 指標篩選：
    • 近四季稅後 ROE 為正數。
    • 五月定審排除審核資料截止日前董事會未決定發放現金股利金額，或生效日前已除息之年配息股票。
  • 排序方式：
    • 五月定審：依照股利率大小排序，選取前 40 檔為成分股。
    • 十二月定審：依照預估股利率大小排序，選取前 40 檔為成分股。
    • ※ 股利率為近四季現金股利 / （5月）審核資料截止日股價。
    • ※ 預估股利率為股利率 *（1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率），其中股利率為近四季現金股利 / （11 月）審核資料截止日股價
• 權重計算及限制
  • 股利率加權，再依流動量指標調整權重。
  • 個別成分股權重不得超過 15%，且權重下限 0.5%。
  • 前五大成分股權重總和不得超過 65%。
  • 設定「預擬資產管理規模」為所有追蹤臺灣精選高息指數之資產的 1.2 倍、並無條件進位至新臺幣 250 億元之倍數。 使用「預擬資產管理規模」計算個別成分股投資金額，投資金額占發行市值不得超過 6% 、且投資金額占自由流通市值 不得超過 15%
• 指數成分股替換原則：
  • 每年 2 次進行成分股定期審核，以 5 月第 17 個交易日、12 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至 5 月的第 10 個交易日、11 月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 30 檔。
  • 成分股調整之緩衝區及檔數替換限制：排名在第 20 名以內之股票即納入成為指數成分股，既有成分股若排名在第 61 名之後則從指數成分股中刪除；處理後，將排名第 21 至 60 名視為候選成分股，以既有成分股優先，按排名挑選成分股。惟需同時滿足至少有 7 檔成分股屬指數母體中發行市值前 50 大，且至少有 20 檔成分股 屬指數母體中發行市值前 150 大之限制； 12 月定審時另需同時滿足至多替換 8 檔之限制。
  • 成分股定期審核結果，於審核基準日之後，間隔 5 個交易日後生效。

延伸閱讀：00919最新調整！成分股擴大至40檔，權重上限提升，投資人必看6大變化

（00919）群益台灣精選高息的選股邏輯，其實就像在市場上精挑細選最會配息的公司，目標就是幫投資人端上一碗滿滿的「股利套餐」。它一年篩選兩次成分股，12 月先挑潛力股，5 月再進一步確認，確保真的有好表現。

12 月這一輪，會從 300 檔台股公司裡，找出那些有賺錢、流動性好的企業，接著根據配息紀錄和盈餘成長，推估哪些公司明年有機會配得最多，選出 40 檔高殖利率潛力股。不過，畢竟是預估，可能會有些變數，所以有設計最多「8進8出」的限制，避免太頻繁換股，省下不必要的手續費。

到了 5 月，市場上大多數公司已經公告配息金額，這時候會再檢查一遍，剔除那些還沒公告或是年配息、已經除息的公司，只留下確定會配息、配得多的成分股，確保整體股利表現穩健，投資人領得安心。

簡單來說，00919 透過這樣的雙重篩選流程，先找潛力、再確認實力，讓配息維持在水準之上。去年不少投資人應該也感受到它的穩定配息，今年的產業分布、前十大成分股，還有預估殖利率表現如何？一起來看看吧！

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成分股及產業分布

經過去年12月份的審核調整後，00919目前成分股有74%來自於電子類、18%來自傳統產業、剩餘則來自金融業。而電子類中又以半導體產業為核心，占比高達40%。

 

上表為 00919 的前 10 大成分股，依權重排序分別為（2303）聯電、（2603）長榮、（2454）聯發科、（2891）中信金、（3034）聯詠、（2618）長榮航、（5347）世界、（2404）漢唐、（6239）力成及（8299）群聯，10 檔加總占比 67.25%。

其中，最多人有疑慮的莫過於是（2603）長榮，這檔讓人又愛又恨的航運股，今年預估每單位配發 32.5 元，年化殖利率更突破 15%。無疑能替 00919 補充不少股利。

台灣指數公司於 2025 年 6 月 3 日公告，（00919）群益台灣精選高息所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股調整結果，本次採用「16 進 6 出」的汰換機制。

本次新增的16檔成分股為（1477）聚陽、（2371）大同、（2385）群光、（2439）美律、（2458）義隆、（2474）可成、（2520）冠德、（2609）陽明、（2881）富邦金、（2882）國泰金、（3211）順達、（4763）材料-KY、（6412）群電、（6670）復盛應用、（6757）台灣虎航以及（8070）長華*；同步被剔除的則是（2348）海悅、（2454）聯發科、（2809）京城銀、（2889）國票金、（5904）寶雅和（6691）洋基工程。本次調整將於 6 月 4 日起生效，並設有 8 個交易日的調整過渡期。

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過往配息表現

00919 截至目前共配發 8 次股利，累積股利高達 5.15 元。從 2023 年首度配息的 0.54 元，一路成長至 2025 年最新配發的 0.72 元，不僅配息金額逐步攀升，殖利率也維持在水準之上，平均每季的殖利率都有 2.4% 以上，近兩次更高達 3%。

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股價走勢圖

00919於前年10月中掛盤上市，剛好經歷了近2年來的台股最低潮，一路跌到萬二，短暫的跌破發行價格後，便一路反攻成長，直到3月6號，股價已來到25.22元，不含息報酬68.13%。

持有短期3天到1年的Beta值平均落在0.66，相比於大盤指數 Beta值為1，00919短期的股價波動更加穩定。

不過由於至今只成立1年多，長期的績效就有待驗證囉！

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你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！以下稀飯為大家總結（00919）群益台灣精選高息的5個機會點及2個注意點，一起來回味！

總結

機會點

• 過往配息穩定成長：季配息，已連續配發 3 季股利，且股利呈向上趨勢，提供投資人一定的現金流，且能降低單筆被課徵二代健保的機會。
• 今年配息值得期待：稀飯預估今年度依舊能維持高殖利率的水準，持續配發0.61元看似問題不大。
• 剔除航運股：去年12月份調整剔除兩檔獲利不佳的航運股，納入股價相對穩定的2檔金融股。
• 短期股價穩定：持有3日到1年的Beta值平均為0.66，較大盤指數低，彰顯其短期股價波動的穩定。
• 流動性良好：市值規模突破1400億，也吸引超過50萬人投資，在市場上有不錯的流動性。

注意點

• 缺乏長期績效：成立時間僅1年多，更長期的殖利率、報酬率表現目前無從得知，仍需要持續關注。
• 避免一次毆印：近期股價漲幅較大，且無法準確預測未來走勢，建議投資人不應該將資金單筆全投入。

稀飯認為00919是一檔很幸運的ETF，出生在航運股獲利優異的2022年，加上當時台股低靡，使得其至今不僅賺了價差、還發放不錯的股息，是一檔兼具報酬與殖利率的高股息ETF，但以目前也缺乏了長期市場的考驗，屬於「進攻型」的ETF，可以搭配0056、00713及00878這類型穩動的「防守型」ETF進行組合，搭配0056、00878兩檔也能自組月月領息。同時握有00919的高股利，也有其他較穩定的ETF守住，存股更放心。

不過現在台股逼近兩萬，稀飯就收到很多飯友的私訊說：「現在還能進場嗎？」，稀飯引用Dambisa Moyo的《Dead aid》一書中：「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。」，存股同樣也是，不過並不是叫大家一次全歐印在股市，而是建議分批入場，對於沒時間盯盤的小資族，最推薦的就是「定期定額」。 稀飯從永豐金的大戶投開啟人生第一次買股票及定期定額，近期則是使用國泰證券進行下單及定期定額。使用稀飯的專屬連結申辦，最高可以領到200元禮券哦！

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謝謝你的觀看，希望能提供你不少的幫助，如果你喜歡這類型的文章，別忘了幫我分享給你所有對這類型文章感到有興趣的朋友。有任何問題，或想看到什麼主題，都歡迎留言或私訊我的社群媒體。你今天要不要來點稀飯套餐呢？我們下次見！

※ 免責申明：本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄，並非投資建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。

※資料來源：群益投信、Yahoo奇摩股市、Goodinfo、e添富

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