最後更新日期： 2025 年 4 月 6 日

00740B 富邦全球投等債｜成分債券？殖利率？績效？

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯🍚 稀飯最近深入研究了投資等級的債券ETF，驚訝地發現 10 月份有一檔月配息的投等債ETF，在所有8 檔月配息債券ETF中，配息金額竟然是最高的！

這檔 ETF 正是富邦投信發行的（00740B）富邦全球投等債ETF。今年7月，它從季配息改為月配息，並納入收益平準金機制，正式進軍月配息債券市場！首次亮相就展現出年化15%的表現，讓人刮目相看。本月10月，預估每單位配息0.229元，單月殖利率達到0.55%，連續 4 個月穩居冠軍寶座，震撼了月配息債券市場！這樣的表現能否持續？一起來跟著稀飯深入瞭解（00740B）富邦全球投等債！

內容目錄

00740B 基本資料

00740B	基本資料
股票代號	00740B
股票名稱	富邦全球投等債
追蹤指數	彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數
成分股檔數	175檔（非固定檔數）
成分股審核	每年調整 12 次
經理年費	0.2% / 每年
保管年費	0.08% / 每年
保管銀行	永豐銀行
成立日期	2018.05.30
掛牌日期	2018.06.08
風險等級	RR2
配息頻率	月配息（每月）
收益平準金	有
發行價格	40元
收盤價	38.5 元
市值	83630 百萬元
受益人數	6394 人

00740B 富邦全球投等債在於 2018 年 6 月 8 號掛牌上市，發行價格 40 元，截至 9 月 28 日的收盤價為 41.58 元。
00740B 追蹤彭博 10 年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數，風險報酬等級為 RR2。
00740B 屬於月配息的債券型ETF，每月進行除息，並設有平準金機制。
00740B 的保管銀行為永豐銀行。因規模達 200 億元，故每年的經理費為 0.2%，保管費則為 0.08%。
00740B 市值規模達 650 億元，吸引超過 8,000 名投資人投資。

篩選標準

債券評等需為BBB，評等採用標準為三大國際信評S&P、Fitch、Moody’s取中間值，若只有兩間信評，取其較低評等。
固定利率債券
票息大於等於4.5%
債券到期日距今至少10年以上
美元計價債券
流通在外餘額(Amount Outstanding)需有10億美元以上
排除次順位債券

00740B 的追蹤指數主要涵蓋美國企業發行的美元計價固定利率債券，並對債券的評級及利率設有嚴格標準。具體來說，信評取自三大國際信評機構（S&P、Fitch、Moody’s）的平均值，要求達到 BBB 級以上，且債券的最低票面利率須為 4.5%。

此外，債券到期日必須距今至少 10 年以上，並排除風險較高的次順位債券，以降低整體投資風險，確保基金的穩定性。指數成分股每月固定調整一次，根據市場變化調整成分及權重，更能即時反映市場狀況，確保投資組合能夠適應市場變化。

儘管 00740B 的策略是追蹤特定指數，但該基金不會完全依照該指數進行投資，而是至少將 70% 的資產配置在與指數成分債一致的標的上。為了更靈活地應對市場變化，基金每月會調整投資組合，並可能配置其他與指數相關的證券或商品，以確保資產曝險盡可能貼近基金淨資產價值的 100%，從而提升基金的表現穩定性與市場適應性。

稀飯提供 740B 與其追蹤指數的落差圖，接著讓我們專注在了解 740B 的持債分佈及知名發行人參考。

持債分佈與持債發行人參考

00740B 經過嚴格篩選，共包含 175 檔成分債券，並會隨市場變動進行調整。其投資組合的國家分布主要集中在美國，佔比高達 85.85%，其次是英國，占 5.29%，剩餘的加拿大、西班牙、墨西哥及其他地區資產合計占 8.86%。從持債信評來看，00740B 的資產中有 84.04% 為 BBB 級，13.77% 為 A 級，剩餘部分則來自於其他資產。在產業配置方面，00740B 覆蓋了 11 種不同的產業，包含通訊、醫療保健、能源等領域，多樣化產業分布有助於進一步降低單一產業風險。

持債知名發行人分別有CVS 保健、甲骨文公司、波音公司、華納兄弟探索公司及福斯公司等等，這些公司在台灣、世界都具備一定的知名度，3 大信評機構皆給予 BBB級以上的信評等級！不過，稀飯也觀察到美國全國有線電視公司的信評並未到達 BBB級哦！

殖利率與票息率

740B 原先為季配息的ETF，於今年 7 月時更改為月配息，並納入平準金機制。截至今年 9 月，共計配發 25 次股利，總額高達 10.82 元，共有 23 次順利填息完成，填息率 92 %。

而本月 10月，將迎來今年度第 6 次的除息，預估每單位配發 0.229 元，以 10 月 1 日的收盤價 41.82 元計算，單月殖利率約為 0.55%。若想參與本次除息的投資人，最晚要在 10 月 16 日前買入並持有，10 月 17 日為除息日，股利預計在 11 月 11 匯款至你的匯款銀行！

更改為月配息後的它，來勢洶洶，稀飯統整 10 月份 8 檔月配息的投資等級債券型ETF，740B 以每單位 0.229 元，單月殖利率 0.55% 登上冠軍寶座！展現出前輩非凡的配息水準！稀飯研究投信揭露的淨值組成，它的收益平準金有 1.593 元，資本損益平準金則有 0.1673 元。僅用收益平準金做保守計算，能足夠配發將近 7 次！別忘了，債券型ETF每個月都能持續領到債券，目前看來還是蠻穩定的！

債券累積報酬率

740B 在過去幾年經歷了明顯的價格波動，2020年因疫情等外在因素影響，從高點約 51.8 元一路下跌，最低點出現在 2023 年，價格跌至約 35.55 元。然而，近期因降息趨勢，股價顯示出回升的跡象，2024 年 9 月 22 日的收盤價為 41.58 元，今年以來累積漲幅達到 2.04%。從一年內的漲幅來看，上升了9.19%。

儘管近一年表現亮眼，長期來看，該指數分別下跌了13.4%和15.6%，代表過去數年的波動較大。年化標準差的數據也印證了這一點，過去1年的標準差為 8.85，而 5 年標準差達到 12.7，說明債券ETF如果遇到升息或外在經濟影響，價格也會有一定的波動，投資人需留意風險管理。

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（00740B）富邦全球投等債的 4 個機會點及 3 個注意點，一起來回味！