00961 FT臺灣永續高息｜成分股？殖利率？績效？優缺點？

最後更新日期： 2024 年 9 月 30 日

哈囉，你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。根據金管會統計，截至2023年12月31日，共有887家上市櫃公司強制或自願申報2022年度的永續報告書，這些企業占全體上市櫃公司數的約5成。而自2025年起，所有上市櫃公司將必須編製永續報告書。這樣看來，ESG（環境、社會及公司治理）的趨勢已經是各大公司無法忽視的重點。

順應這股趨勢，富蘭克林華美投信（以下簡稱投信）將於 10 月 15 日推出一檔ESG結合高股息概念的ETF – （00961）FT臺灣永續高息，這檔兼顧「領息」與「高成長」，投資具備永續發展潛力的公司，並納入穩定的高股息條件。

但這檔ETF的表現究竟如何？讓稀飯帶你一起深入了解！

警語：00961尚未成立，本文內容皆參考富蘭克林投信官網揭露的資訊。過往績效無法反映未來獲利，投資前建議先了解自身投資屬性，並詳閱公開說明書。

內容目錄

基本資料

00961	基本資料
股票代號	00961
股票名稱	FT臺灣永續高息
追蹤指數	ICE臺灣ESG高息指數
成分股檔數	30檔
成分股審核	每年調整 2 次 (5、11月)
經理年費	0.30~0.45% / 每年
保管年費	0.035% / 每年
保管銀行	彰化銀行
掛牌日期	2024.10.15 （預計）
風險等級	RR4
配息頻率	月配息（每月）
收益平準金	有
發行價格	10元
收盤價	#N/A
市值	#N/A
受益人數	#N/A

00961 FT臺灣永續高息預計於 2024 年 10 月 15 日掛牌上市，發行價格為 10 元。
00961 追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，成分股檔數共30檔，風險報酬等級為RR4。
00961 屬於 月配息的股票型ETF，於每月月底評價、次月月中除息。
00961 保管銀行為彰化銀行，每年的經理費為0.3~0.45%，保管費則為0.035%，根據規模級距式調整經理費。 󠀠

選股邏輯

指數母體：臺灣證券交易所所有上市和櫃買中心上櫃普通股
採樣範圍：採樣母體
成分股篩選標準：
- - 流動性檢驗：
    - - 日平均成交金額(ADTV)高於新臺幣一億元，依據前一個月或前三個月日平均成交金額(ADTV)較低者為準。
    - - 過去三個完整月份中每個月至少交易一天。
透過流動性檢驗篩選出至少 150 檔股票。若符合條件之股票少於 150 檔，則放寬流動性檢驗標準，取前一個月或前三個月之日平均成交金額(ADTV)較低者，由大到小排序，依序篩選出 150 檔股票符合條件為止。
- 指標篩選：
  - 獲利性篩選：過去 12 個月股東權益報酬率(ROE)須為正數。
    - 計算公式：股東權益報酬率=前 4 個季度的淨利潤總和/當年股東權益的平均值
    - 篩選出至少 70 檔個股，若符合條件的股票少於 70 檔，則放寬篩選標準，以股東權益報酬率(ROE)由大到小排序，依序篩選出 70 檔股票符合條件為止。
  - ESG 篩選：Sustainalytics ESG 風險評分低於 30 分(註)，選出最多 150 檔股票。
    - 註:Sustainalytics ESG 風險評核分數在 0 至 100 之間，ESG 分數愈高代表該股票的 ESG 風險愈高，故指數將剔除 ESG 風險評分≥30 分之股票及未提供 ESG 評分致 ESG風險無法掌握之股票，期在指數編制過程中，透過環境、社會與公司治理等質化因子，為投資人進行多元面向的風險把關。
- 排序方式：
  - 第一層排序：依照股利率乘以市值，由大到小排序，依序選出前70 檔之股票。
  - 第二層排序：再依股利率，選出 36 檔之股票，優先納入成分股候選名單。
權重計算及限制：
- 每年 5 月底前調整成分股，依最新公告股利調整成分股，準確取得當年高息股，並依股利率排序。
- 每年 11 月底前調整成分股，佈局高獲利成長與高股息潛力股，並依季度 ROE 成長率做加權排序。
- 個股權重最高 10%，最低 0.05%。
指數成分股替換原則：
- 於每半年度定期審視。ICE Data 根據指數編製細則於選股範疇中以股票的市值、流動性及 ESG 評核的更新，依據每年 5 月與 11 月的第 20 個日曆日之收盤價及相關資料進行成分股的審核，並於第 3 個營業日公布 30 檔指數成分股的審核結果，指數訂於公告日後第 3 個營業日生效。

00961追蹤的「ICE臺灣ESG高息指數」，從台灣上市與上櫃公司中，剔除流動性不佳的股票，接著針對過去12個月的股東權益報酬率（ROE）進行篩選，確保成分股公司擁有健康的獲利能力。最後，該指數還會根據Sustainalytics ESG評分，最終篩選出具備穩健賺錢能力且符合ESG標準的公司作為成分股。

為避免單一成分股權重過高導致指數波動，00961對每個成分股的權重設有10%的上限與0.05%的下限，分散投資，降低風險。此外，成分股每年會於5月和11月定期進行審核與調整，確保持續納入符合標準的公司。

00961採取了納入ROE的標準，這是因為高股利固然能吸引投資者，但單純依靠高股利選股可能會導致獲利跟不上股利的情況，最終使得領了股息、賠了價差。因此，00961在選擇成分股時不僅注重高股利，還看重公司整體的獲利能力以及ESG風險，力求更穩健、長期的收益。

我們接著來看看00961的產業分布及前十大成分股，是否符合其規範呢？ 󠀠