00946 群益科技高息成長|封面照

最後更新日期: 2024 年 6 月 4 日

00946 群益科技高息成長 | 10元入手價 x 月配息 | 00919的親妹妹可以買嗎?

 

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

00919親妹妹的(00946)群益科技高息成長即將於4月22號展開募集,與00929相同,以捕捉台灣電子產業、跟00940同樣好入手,只要10元銅板價,也是屬於月配息的股票型ETF。

不同的是,00946 更納入外資持股占比的因子,表現真的會比較好?月配息的股票型ETF高達8檔之多,00946值得購買嗎?

本篇文章跟著稀飯一起全面認識00946!考慮申購的你,更應該要看完!


基本資料

 

00946 基本資料

00946基本資料
股票代號00946
股票名稱群益科技高息成長
追蹤指數臺灣上市上櫃科技高息成長指數
成分股檔數50檔
成分股審核每年調整 2 次 (5、12月)
經理年費0.30% / 每年
保管年費0.035% / 每年
保管銀行中國信託
掛牌日期2024.05.09 (0年)
風險等級RR5
配息頻率季配息 (3、6、9、12月)
收益平準金
發行價格15元
收盤價10.57 元
市值105.94 億元
受益人數8.33 萬人

✎ 00946 群益科技高息成長於2024年4月22展開募集,發行價格10元,預計於5月9號掛牌上市
✎ 00946以完全複製法追蹤臺灣上市上櫃科技高息成長指數,依股利率、獲利成長、毛利率與外資認同因子篩選50檔成分股,風險報酬等級為RR5
✎ 99046屬於月配息的股票型ETF,預計於今年7月首次除息
✎ 00946保管銀行為中國信託。每年的經理費為0.30%,保管費則為0.030%


追蹤指數

  • 追蹤指數:臺灣上市上櫃科技高息成長指數
  • 指數介紹:以臺灣上市上櫃股票為母體,自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子,計算高息成長綜合指標,並分別依照高息成長綜合指標與股利率,選取至少 50 檔成分股。

選股邏輯

指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票。

採樣範圍:指數母體中非屬創新板之股票,並依臺灣證券交易所產業分類,半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類股票中,自由流通市值屬前 250 大且自由流通市值達 50 億元者。

成分股篩選標準:

A.流動性檢驗:流動性指標高於2,000 萬元。

B.指標篩選:

a.近四季EPS 總和為正數;11 月定審需額外滿足當年度累計 EPS 為正數、且當年度至少有兩季EPS 為正數。

b.外資持股占比前 80%高。

c.排除當年度 5 月定期審核時,於審核資料截止日前董事會決定不配息或未決定發放現金股利金額,或生效日前已除息之年配息股票。

d.股利率前50%高。

C.排序方式:通過指標篩選者,視為候選股票,並依以下三階段排序。

第一階段:依照「高息成長綜合指標」由高至低排序選取合格股票。「高息成長綜合指標」係由審核資料截止日之下列數值,標準化後經轉換並加總計算而成:

i.近四季毛利率總和。

ii.股利率。

iii.外資持股占比。

iiii.最近四季綜合損益之同期成長率。

第二階段:計算通過第一階段之個別股票之最適化比例,排除最適化比例未達 0.2%者。

第三階段:通過第二階段之股票依股利率由高至低排序,且依序選取直至累積最適化比例達100%以上,且檔數不得低於 50 檔。

權重計算:

A.最適化比例加權。

B.依最適化比例作為計算標準,個別成分股權重不得超過 10%。

標的指數成分股的替換原則:

每年 2 次進行成分股定期審核,以 5、11 月第 17 個交易日為審核為審核基準日,審核資料截至 5、11 月第10個交易日。每次定期審核後成分股檔數至少為 50檔。

成分股之檔數替換限制:5 月定期審核需滿足至多替換 24 檔之限制,11 月定期審核需滿足至多替換 12檔之限制。

成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔 5個交易日後生效;若「預擬資產管理規模」達 500億元以上,則於指數定期審核生效日(含)起設有 8個交易日的指數調整過渡期,將定期審核異動之權重分配在 8 個交易日內調整。

00946追蹤的臺灣科技高息成長指數從台灣上市上櫃電子類股中,找尋市值前250大,且自由流通市值超過50億元的公司,經由流動性檢驗,並通過獲利能力、外資持股占比、股利率等指標進行篩選,並根據高息成長綜合指標排序最終的50檔成分股。

每年於5、11審核調整成分股,設有個別成分股最高10%的權重限制,同時也限制更換的檔數比例,避免過度調整。


產業分佈與成分股

00946 群益科技高息成長 | 產業分布 ( 點圖可放大 )
00946 群益科技高息成長 | 產業分布 ( 點圖可放大 )

經過層層關卡篩選後,00946的成分股產業全為電子類股,其中又有半導體佔比最高,高達66%,其餘依次為其他電子、電子零組件、光電、電子通路及電腦週邊。可見台灣是半導體王國,實至名歸。

00946 群益科技高息成長 | 前十大成分股 ( 點圖可放大 )
00946 群益科技高息成長 | 前十大成分股 ( 點圖可放大 )

接著,00945的前十大成分股分別為(2454)聯發科、(2379)瑞昱、(3034)聯詠、(3711)日月光投控、(2303)聯電、(2317)鴻海、(5347)世界、(6239)立成、(2404)漢唐及(6176)瑞儀,上述十檔成分股加總佔整體約66.7%。

以上成分股為2024年2月29號預擬追蹤指數所得的成分股,僅供參考,實際掛牌後,前十大成分股及權重未必相同。

今年度多數企業已公告配息金額,稀飯替大家搜集、並整理成圖表,從而得知這十檔今年度的殖利率表現究竟符不符合「高股息」的規範。

其餘40檔成分股目前還無從知曉,只能等待掛牌的前幾天,才能從群益投信官網得知完整成分股清單。

先前選股邏輯中,有提及到00946有納入外資持有比例做為參考,稀飯也特定去整理這十大成分股外資持有的比例及排名,8成排名皆在前200名,( 3711 ) 日月光投控更位居前十,有興趣瞭解完整的數據,再參考稀飯製作的圖片。


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過往配息表現

00946 群益科技高息成長 | 過往配息表現 ( 點圖可放大 )
00946 群益科技高息成長 | 過往配息表現 ( 點圖可放大 )

群益投信歸納出00946追蹤的指數過往5年的平均殖利率為9.9%,相比於00929追蹤的台灣科技優息指數8.5%、電子指數4.4%及加權指數4.3%,表現更為優異。

稀飯加碼比較近期募集、掛盤的00940及00939兩檔月配息ETF,00946遠勝過於上個月募集破1,700億元的00940,也略勝持有長榮的00939,去年的長榮股利表現相當亮眼,間接帶動00939的殖利率表現,對於全是電子股的00946,能夠打贏怪物般地00939,看來不容小覷。

平均9.9%的表現真的優異,當中表現最不出色的2020年,也擁有7.4%的高股息表現,綜觀其他ETF或個股,這表現無話可說,不愧是高股息ETF。


股價走勢圖

00946 群益科技高息成長 | 指數走勢圖 ( 點圖可放大 )
00946 群益科技高息成長 | 指數走勢圖 ( 點圖可放大 )

根據台灣指數公司從00946追蹤的台灣科技高息成長指數與00940追蹤的台灣價值高息指數、00944追蹤的台灣趨勢動能高股息指數、00939追蹤的台灣高息動能指數、00929追蹤的台灣科技優息指數及台灣50指數,總計6個熱門指數1個月的走勢圖得知,00946短期的成長更勝其他5個指數。由於指數成立時間僅1個多月,故無法藉此推估更長期的績效。

群益投信根據過往7年的資料回測,00946追蹤的指數報酬高達297.8%,將近3倍之多,擁有高股息的同時,也掌握高報酬。


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!以下稀飯為大家總結 (00946)群益科技高息成長 的3個機會點及2個注意點,一起來回味!

總結

機會點

  • 設有調整限制:每年調整2次,可以更符合市場的變化,且設有權重及調整比例的限制,避免單一成分股及過度調整,進而影響整體股價
  • 高殖利率:回測過往5年平均殖利率高達9.9%,勝過於00939、00940、00929及加權指數,殖利率表現位居前位
  • 高報酬率:短期1個月的股價成長勝過其他熱門ETF,回測過往5年同樣擁有將近3倍的報酬,成長幅度大

注意點

  • 成分股產業集中:成分股集中於電子產業,欠缺風險分散,需特別注意電子類股的現況與展望
  • 數據僅供參考:本文章所使用的數據皆為過往回測,並不代表未來實際數據,僅供參考

近期2個月,光高股息ETF就新推出5檔,包含上個月火熱的00939、00940,以及4月即將新募集的00943、00944及本次介紹的00946,新推出的ETF多到眼花撩亂,回測的數據,一檔比一檔驚人,月配息的機制,又深受台灣人的喜愛,選擇ETF變成不容易的事。

建議大家可以審視00946這檔的
✎ 選股概念是否合你胃口?
✎ 產業分布及成分股是你認同的公司嗎?
✎ 你真的需要現金流嗎?

不要盲目跟風,並做好資產分配及風險管控,存股是條漫漫長路。
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✏️資料更新日期:2024/04/15
✏️製圖日:2024/04/15
📂資料來源:群益投信官網、台灣證交所、台灣指數公司


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