00929復華台灣科技優息|網站封面照

最後更新日期: 2024 年 5 月 2 日

00929 復華台灣科技優息|首檔月配息的股票型ETF

 

📢 最新消息:2024年5月2號復華投信公告,每單位預估配發0.2元,除息日為5月21號,若想參與本次除息,最晚需在5月20號前購入並持有,現金股利預計於6月17號配發至你的匯款銀行。

哈囉,你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯。

今天要來介紹的這檔主餐是00929 復華台灣科技優息,從掛盤上市至今的討論度都很高,除了是首檔月配息的股票型ETF外,還在掛盤後隔月就配發股息,且股利表現優異,怪不得這個月初市值就突破千億。11月21號復華投信也宣布跟同追蹤指數一同新增成分股權重審核、修改調倉規則等。

月月領息的魅力以吸引很多投資者投資,但那看似一去不回的股價又讓人卻步,它到底在漲什麼?跟著稀飯一步一步深入了解00929。


基本資料

基本資料

股票名稱

復華台灣科技優息

股票代號

00929

成分股檔數

40檔

成分股審核

每年調整1次 ( 6月 )

經理費(年)

0.30% / 每年

保管費(年)

0.030% / 每年

風險收益等級

RR5

配息頻率

月配息

上市時間

2023.06.09 (0年)

保管銀行

台北富邦商業銀行

發行價格

15元

01.12收盤價

18.53元

市值規模

1306.01億 ( 排名第4名 )

受益人數

55.58 萬人

收益平準金

資料來源:復華投信

更新時間:2024.01.13


追蹤指數

  • 指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數。
  • 指數介紹:從台灣上市上櫃電子類股中,經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後,再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重,以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。

 

選股邏輯

成分股篩選標準

指數母體:臺灣證券交易所所有上市和櫃買中心上櫃普通股。

採樣範圍:

  • 自臺灣證券交易所產業分類,半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類股票中,選取發行市值前 200 大且達 50億元之股票

流動性篩選:(需同時符合)

條件一:(兩者擇一符合則通過)

    1. 最近 12 個月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
    2. 最近 12 個月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達3%。

條件二:

    • 剔除採樣範圍中最近 1 個月成交金額總額由大到小排序屬後 20%。

指標篩選:(通過流動性檢驗之股票需符合下列每一指標)

  1. 252 日還原日報酬之指數平滑波動度屬前 90%低。
  2. 最近 3 年平均股息殖利率屬前 90%高。
  3. 最近 5 年現金股利變異係數屬前 90%低。
  4. 最近 5 年平均本益比最近 3 個月平均本益比之差額屬前90%高。
  5. 連續三年股東權益報酬率為正值

 

排序方式

依照股息殖利率遞減排序,選取排名前 40 名之股票。

股息殖利率計算方式為最近一年度現金股利÷資料截止日收盤價;若最近一年度現金股利於資料截止日當下尚未公布,則採用最近一年度每股盈餘×近三年現金股利發放率平均值預估。

 

成分股定期審核調整

  • 每年 1 次進行成分股定期審核,6 月第 7 個交易日為審核資料截止日,其後第 7 個交易日為審核基準日。
  • 每次定期審核後選取固定的成分股檔數 40 檔。
  • 成分股調整之緩衝區:排名在第 28 名以內之股票即納入成為指數成分股,既有成分股若排名在第 52 名之後則從指數成分股中刪除;處理後,將排名第 29 至 52 名視為候選成分股,以既有成分股優先,按排名挑選成分股。
  • 一年3次權重定期審核,於每年3、9、12月審核。

 

權重計算與限制

(需同時符合)

  1. 個別成分股的權重上限為 10%
  2. 不得超過以下指標之 5 倍:自由流通市值佔比 + 近3個月平均成交金額占比 ÷ 2。

00929主要以追蹤台灣電子產業,這一領域根據復華投信的說明、分析,長期以來在台灣股市中的表現突出、近幾年更打敗大盤及金融保險指數。再篩選過程中會輔以流動性、平均股息殖利率、平均本益比等指標做篩選,特別是避免股息殖利率波動劇烈的股票,而是篩選在過去三年中展現出穩定股息表現的股票,藉此去排除掉景氣循環股。因此,00929被命名為「優息」指數,而非「高股息」。

最近,復華投信宣布了一項重大的調整,原先是每一年進行1次成分股的審核和調整,而修正後每一年將增加3次的權重審核,更能靈活反映市場的變化,詳細的資訊需等待復華投信的完整公告,確實這樣的修正或許能減少單一股票對整體ETF績效的負面影響。此外,每個成分股的權重也受到限制,以避免任何單一股票對整體產生過大影響。

總體來說,00929以其穩定的股息收益、較低的股價波動性和優質、賺錢的公司,這樣的審核聽起來還蠻不錯的!那麼,在這樣的選股標準下,最終篩選出來的產業、成分股會是哪一些?


產業分布及成分股

00929復華台灣科技優息|產業分布
00929復華台灣科技優息|產業分布

從上述圖表中可以觀察到,半導體產業的成分股共有17檔,佔比約43%,電子零組件及電腦週邊各7檔,各佔約17%,三個產業總和就高達77%。

00929復華台灣科技優息|前十大成分股
00929復華台灣科技優息|前十大成分股

上圖表是00929的前十大成分股。第一大為今年改成半年配的聯發科,1月的時候每股還會替00929補充的24.6元。

00929的成分股審核的基準日是6月的第7的交易日,所以稀飯特別幫大家去找出6月9號時,這些成分股當時的現金殖利率和股價與當前11月24號收盤價的漲跌幅。

這十檔股票從當時到現在都是上漲的,其中還有四檔漲幅接近、甚至超過50%,漲幅20%以上,未達40%也有3檔,這也不然想像為何00929從掛盤上市至今漲了20%,股價從15元到18元的驚人績效了。

但股價漲幅如此大,也會導致現金殖利率被稀釋,特別是近期很熱門的京元電子、健鼎、華通等股票,以11月24號的收盤價來計算殖利率,就沒有到很漂亮。

除此之外,選股條件中有最近三年平均的現金(股利)殖利率及近5年及近3年的平均本益比差額供各位參考。


過往配息表現

00929復華台灣科技優息|過往配息表現
00929復華台灣科技優息|過往配息表現

截至11月24號,總共配發5次股利,每次每股皆配發0.11元,合計共0.55元。收益平準金有0.68元,資本損益平準金有2.34元,共3.02元,若要穩定配發0.11元到明年6月,應該問題不大。

00929 復華台灣科技優息|5月除息公告
00929 復華台灣科技優息|5月除息公告

📢 最新消息:2024年5月2號復華投信公告,每單位預估配發0.2元,除息日為5月21號,若想參與本次除息,最晚需在5月20號前購入並持有,現金股利預計於6月17號配發至你的匯款銀行。


股價走勢圖

00929復華台灣科技優息|股價走勢圖
00929復華台灣科技優息|股價走勢圖

股價在9月15號時,曾經來到最高的18.36元,最後收在18.3元,成交量高達2.9億元。平均股價落在16.8元,稀飯查了一下,9月1號的股價差不多在這個價位,只是後來就回不去了。有人詢問過稀飯,多少的價格是可以購入的?下一篇稀飯再來分享我的購買心法。


機會點

  • 若每月有達收益分配標準,則有望每個月領到股息,適合想要每月領息的投資者。
  • 相比於其他熱門ETF,其內扣費用較為低廉,長期投資下來會無形中省一點小錢。
  • 由於受益人數眾多且交易量大,00929提供了良好的流動性,方便投資者進行買賣操作。
  • 由於股本快速擴張,收益平準金佔總股利中的比例較高,對於12%以上的投資者較有利。

注意點

  • 投資過於集中在電子產業,需特別注意景氣循環,及相關產業趨勢。
  • 每年僅審核、調整 1 次成分股,審核次數較少,可能影響其對市場變化的即時反應能力。
  • 每月匯款若非富邦銀行,將會被收取 10元匯費,對於張數較少的小資族較不利
  • 由於股本快速擴張,股利所得佔總股利中的比例較低,對於5%或以下的投資者可能較不利。

謝謝你的觀看,希望能提供你不少的幫助。如果你喜歡這類型的文章,別忘了幫我分享給你所有對這類型文章感到有興趣的朋友。有任何疑問或想看的主題,都歡迎留言或私訊我的社群媒體。

你今天要不要來點稀飯套餐呢?我們下次見!

🎯 免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

資料來源:復華投信GoodinfoYahoo股市公開資訊觀測站


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