2024-09-dividend-etf-cover

最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日

台股9月除息ETF|00919、00713、00915配多少元?

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚9月死亡之組的配息公告熱騰騰出爐啦!這個月真的有夠精彩,有一些ETF不斷創下新高,也有幾檔表現稍顯遜色,稀飯通通幫你整理在圖表中囉!來看看有沒有你持有的ETF!

台股股票型ETF

配息頻率股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日
月配00929復華台灣科技優息19.420.160.8209.1809.1910.16
月配00934中信成長高股息22.370.1420.6309.1609.1810.15
月配00936台新永續高息中小17.370.080.4609.1309.1610.07
月配00939統一台灣高息動能15.53月中公告----
月配00940元大臺灣價值高息9.650.050.5209.0409.0510.01
月配00943兆豐電子高息等權 14.960.15109.1609.1810.07
月配00944野村趨勢動能高息15.220.0580.3809.1609.1810.15
月配00946群益科技高息成長15.22月中公告----
雙月配00930永豐ESG低碳高息10.160.434.2309.1909.2010.18
季配00712復華富時不動產18.100.21.109.1809.1910.16
季配00713元大台灣高息低波9.661.515.5309.1609.1810.15
季配00896中信綠能及電動車51.750.270.5209.1609.1810.15
季配00903富邦元宇宙20.51不分配不分配---
季配00915凱基優選高股息3017.720.824.6309.1809.1910.16
季配00918大華優利高填息3023.520.783.3209.1809.1910.15
季配00919群益台灣精選高息23.150.723.1109.2009.2310.15
季配00921兆豐龍頭等權重23.540.62.5509.1609.1810.07
半年配00935野村臺灣新科技5018.270.63.2809.1609.1810.15

台股債券型ETF

配息頻率股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日
月配00772B中信高評級公司債34.670.1430.4109.1609.1810.15
月配00773B中信優先金融債37.040.1450.3909.1609.1810.15
月配00933B國泰10Y+金融債16.590.0750.4509.1609.1810.15
月配00937B群益ESG投等債20+15.290.0820.5409.2009.2310.15
月配00942B台新美A公司債20+14.730.070.4809.1609.1810.07
月配00945B凱基美國非投等債14.660.1020.709.1809.1910.16
月配00948B中信優息投資級債9.720.0530.5509.1609.1810.15
季配00687B國泰20年美債28.580.421.4709.1609.1810.15
季配00764B群益25年美債28.550.3621.2709.2009.2310.15
季配00751B元大AAA至A公司債32.550.461.4109.1609.1810.15
季配00857B永豐20年美公債23.790.31.2609.1909.2010.18

8月30日由00713率先公告9月份配息金額,每單位預估配發1.5元,維持上季表現。以8月30日收盤價58.25元計算,單季殖利率約為2.57%,暴力計算年化殖利率則高達10.3%,若以過往四季股利計算,殖利率也有8.1%的高水準表現,大哥出馬就是不一樣!

而根據元大投信官網的揭露,00713的收益平準金有3.97元,資本損益平準金更有24.26元,老本相當充足,是9月份最令人感到安心的大哥!

大華銀投信的00918也公告配息金額,預估每單位配發0.78元,相比於上季的0.8元,小小退步0.02元。雖說如此,以8月30日的收盤價24.59元計算,單季殖利率仍有3.17%,是目前9月已公告ETF當中最高的!

而另一檔同樣備受矚目的00915,更以預估每單位配發0.82元,創下自身的新紀錄!!!終於不像上季一樣開低了!以8月30日的收盤價27.29元計算,單季殖利率3%,謂股利、價差,我通通都要!不過,稀飯要提醒915跟918目前尚未完成填息,投資人要謹慎注意,避免賺了股息,賠了價差。

本月 月配三雄僅剩934較上期進步,從0.14元提升0.002元,預估每單位配發0.142元,單月殖利率0.72%。929則從0.18元退步0.02元,本月預估每單月配發0.16元,單月殖利率0.81%。而936則成為此次的重災戶,本月配息金額直接砍半,只剩0.08元,單月殖利率0.47%。

因為8月台股的動盪較大,也間接影響到追蹤中小型股為主的936,其股價表現就稍微平淡了點。

「表現不如預期,就該出手或換股嗎?」這點還是要取決你當初投資的目的。你想要減少思考,不頻繁換股,追求穩定的股息?還是要每個月換股,追求極致高的股利?

不過,也有幾檔創下新高,本月備受期待的919,本季預估配發0.72元,單季殖利率約2.9%,919的表現你們滿意嗎?

同樣創下新高的還有00921、00930及00933B。前者是兆豐投信推出的季配息ETF,本季每單月預估配發0.6元,單季殖利率3.17%!永豐投信推出的雙月配 – 00930,每單位預估配發0.43元,雙月殖利率2.2%。而國泰投信推出的債券ETF – 933B也加碼0.003元,每單位預估配發0.075元!單月殖利率0.43%。

除了老班底外,本月也有兩檔ETF新兵首次參戰,分別為00935及00943。前者為半年配的ETF,成立至今將近一年的首次配息,預估每單位配發0.6元,半年殖利率2.72%。除此之外,這檔的績效更加恐怖,成立不到一年績效就來到46%,甩開很多檔ETF呢!真驚人!所以績效的重要遠遠大於殖利率呀!!!

月配息的00943則預估配發0.15元,單月殖利率1.01%。以月配的表現還說,很不錯,不過稀飯會傾向先觀察下個月的表現!再來決定適不適合投資~~

且高殖利率不等同於高績效,投資前請務必先了解自己投資屬性及目標,找尋適合自己的標的。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Scroll to Top