7月除息ETF|封面照

最後更新日期: 2024 年 7 月 2 日

7月除息ETF公開!本月超過40檔迎戰!934、944、940首次配息

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚
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上禮拜了解了幾檔熱門ETF – 940、56的最新配息公告後,讓我們來看看其餘ETF本月的表現如何吧?

ETF除息表(股票型ETF)

序號股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日配息頻率
0100929復華台灣科技優息20.320.180.8907.1607.1708.12月配
0200934中信成長高股息20.280.331.6307.1507.1608.09月配
0300936台新永續高息中小18.020.160.8907.1207.1508.02月配
0400939統一台灣高息動能14.85月中月中---月配
0500940元大臺灣價值高息10.130.050.4907.1007.1108.01月配
0600944野村趨勢動能高息15.380.0580.3807.1507.1608.09月配
0700946群益科技高息成長10.57月中月中---月配
0800930永豐ESG低碳高息20.980.361.7207.2407.2508.20雙月配
090056元大台灣高股息40.401.072.6507.1507.1608.09季配
1000714群益道瓊美國地產21.100.1230.5807.1807.1908.09季配
1100717富邦美國特別股16.100.1731.0707.1507.1608.09季配
1200908富邦入息REITs+12.990.2451.8907.1507.1608.09季配
1300888永豐台灣ESG17.700.1330.7507.2407.2508.20季配
1400904新光臺灣半導體3019.250.10.5207.1707.1808.14季配
1500905FT臺灣Smart14.000.372.6407.1507.1608.08季配
1600912中信臺灣智慧5019.810.251.2607.1507.1608.09季配
1700927群益台灣半導體收益21.050.643.0407.1807.1908.09季配
180050元大台灣50190.6010.5207.1507.1608.09半年配
19006203元大MSCI台灣89.550.91.0107.1507.1608.09半年配
20006208富邦台50111.400.7830.707.1507.1608.09半年配
2100692富邦公司治理44.750.4150.9307.1507.1608.09半年配
2200702國泰標普低波高息23.920.662.7607.1507.1608.09半年配
2300735國泰臺韓科技36.072.737.5707.1507.1608.09半年配
2400736國泰新興科技23.330.130.5607.1507.1608.09半年配
2500858永豐美國500大33.831.75.0307.2407.2508.20半年配
2600882中國中信高股息11.340.43.5307.1507.1608.09半年配
2700892富邦台灣半導體17.550.1440.8207.1507.1608.09半年配
2800928中信上櫃ESG3017.481.116.3507.1507.1608.09半年配
290057富邦摩台139.95不分配N/A07.1507.1608.09年配

 

ETF除息表(債券型ETF)

序號股票代碼股票名稱收盤價股息現金殖利率最後買進日除息日發放日配息頻率
0100772B中信高評級公司債36.490.140.3807.1507.1608.09月配
0200773B中信優先金融債37.990.150.3907.1507.1608.09月配
0300933B國泰10Y+金融債17.180.0720.4207.1507.1608.09月配
0400937B群益ESG投等債20+16.250.0840.5207.1807.1908.09月配
0500942B台新美A公司債20+15.860.070.4407.1507.1608.05月配
0600931B統一美債20年15.080.1150.7607.1707.1808.12季配
0700720B元大投資級公司債35.910.521.4507.1507.1608.09季配
0800722B群益投資級電信債40.050.5211.307.1807.1908.09季配
0900725B國泰投資級公司債38.170.6581.7207.1507.1608.09季配
1000696B富邦美債20年32.370.3130.9707.1507.1608.09季配

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首先是(00934)中信成長高股息。雖然上週五已經偷跑公告了配息金額0.2元,但今天才正式公告其「預估」配發金額,首次配發0.33元,單月殖利率約1.6%。換算成年化殖利率高達19%,再次創下月配息ETF的新高。
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不過,稀飯要提醒大家,由於00934是掛牌8個月後的首次分配,可能這次配發拿了較多的資本利得來補足,要持續配發0.33元,稀飯認為是有挑戰的。因此,不要為了領息而追高,避免被套牢,這樣會本末倒置。
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再來看看上個月的風雲人物 – (00936)台新永續高息中小。這個月預估每單位配發0.16元,相比上個月的0.25元,差距不小呀!不過,0.16元的表現依舊優秀,單月殖利率約0.86%,年化殖利率仍有10%,只是可能會讓部分投資人感到失望。
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接下來是(00929)復華台灣科技優息。本來大家都在期待它會加碼,但結果卻減少了0.02元,本月預估配發0.18元,單月殖利率與00936相同,均為0.86%。這是有特別計算過的嗎?(結果沒多久,新北就開始下雨了,好像感受到我的難過了呢?)
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雙月配息的(00930)永豐ESG低碳高息,本次預估配發0.36元,與上次加碼的金額一致,雙月殖利率約為1.34%,依舊表現優秀。
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季配息的(00927)群益台灣半導體收益,本季預估每單位配發0.64元,單季殖利率上看3%。群益真的很大方,特別是以半導體為核心產業卻能配發如此高的股息,相較之下,其他半導體ETF(00904)新光臺灣半導體30和(00892)富邦台灣半導體在高股息方面就顯得遜色了,前者本季配發0.1元,後者半年配發0.144元。
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接下來看看其他半年配息的ETF。
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作為兩大市值型龍頭的ETF,0050及006208的表現如何?0050配發1元、006208配發0.783元,半年殖利率都不到2%。同樣是市值型的(00692)富邦公司治理,預估配發0.415元,半年殖利率約0.94%。市值型ETF並不訴求高股息,而是市值的成長。今年台積電、鴻海及聯發科三大權值股的成長,也讓市值型ETF受益不少,這三檔上半年績效都有打贏大盤。
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令人驚訝的是(00735)國泰臺韓科技,後半年預估配發2.73元,半年殖利率約為7%,加上上半年配發的1.1元,年化殖利率接近10%。討論度比較沒這麼高,這檔ETF主要是投資台灣和韓國的科技股,其成分股包含台積電和三星電子。
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最後是債券型ETF,00933B和00937B各維持上個月的表現,配發0.072元及0.084元。(00720B)元大投資級公司債本季配發0.52元,(00725B)國泰投資級公司債本季配發0.658元。
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這就是本次ETF配息公告的整理,稀飯希望大家在投資時都能謹慎考慮,避免因為追求高息而陷入投資風險。
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因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
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你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰👋🏻
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📕資料來源:各家投信
📕資料更新時間:2024.07.01

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