00915、00918、00919，強強對決！誰的表現最好？績效？殖利率？選股方式？成分股？

最後更新日期： 2024 年 6 月 21 日

00915、00918、00919，強強對決！誰的表現最好？績效？殖利率？選股方式？成分股？

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯🍚6月份高股息死亡之組的對決又來了！915、918及919分別都在5月底公告了預估配息金額，年化殖利率都上看8~10％，競爭真的相當激烈。殖利率表現這麼好，該選哪一檔才是最好的呢？這個問題從去年開始，稀飯就一直收到私訊。其實，殖利率並非評估一檔ETF是否值得投資的唯一標準。規模、內扣費用、選股方式，甚至是報酬率，都需要列入考量，才能更客觀地選出符合自己標準的投資標的。

稀飯幫你整理了這三檔ETF的完整資料，內容非常豐富，相信看完你會收穫滿滿的！跟稀飯一起了解吧！

（小提醒：指標很多，其實還是回歸到你在乎哪些指標哦！例如：有人覺得內扣費用還好，報酬率更重要；有人不在乎規模，只要不下市就好；有人更需要穩定的現金流，更在乎殖利率。）

內容目錄

基本資料

內扣費用（越低越好）：00915 > 00919 > 00918
規模及受益人數：00919 > 00918 > 00915
最新收盤價：00915 > 00919 > 00918
風險等級：00915 = 00919 > 00918
配息頻率：皆為季配息，於3、6、9、12月除息

如何挑出具有高股利的成分股

00915從上市上櫃股票中，排除創新板股票的市值前300大公司中，經由流動性檢驗、本業獲利能力、賺錢效率及下行風險的指標檢驗後，再根據波動跟股利指標，排序高息、低波動的30檔股票作為成分股，並設有權重限制，於6、12審核、調整成分股。

00918從上市上櫃股票中，市值前150大公司中，經由流動性檢驗、、本業獲利能力篩選，再依序股利率及填息次數，排序30檔具備高股利、高填息的成分股。同樣設有權重限制，並且於6、12審核、調整成分股。

00919從上市上櫃股票中，市值前300大公司中，經由流動性檢驗、賺錢能力及是否配發股息作為篩選，再根據股利率或預估股利率排序最終30檔高股利率的公司作為成分股。同樣設有權重限制，並且於5、12審核、調整成分股，比915、918提早一個月佈局當年度高股利的公司。

以上是三檔ETF各自的選股方式，接著跟稀飯一起看看，選股後的產業及前十大成分股。

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產業分布及前十大持股

三檔ETF經由層層篩選後，屬於電子產業的成分股仍是其主要組成，占比皆有60%以上，其餘金融、傳統產業占約4成。稀飯認為最大的差別在於有沒有航運股，915並沒有篩選到航運股，而918、919都有航運股，如果你認為航運股的風險較高，而比較擔心，這部分就可以作為參考哦！

再來依序來看他們三檔各自的前十大成分股。

00915的前十大持股依序為（2317）鴻海、（6176）瑞儀、（2891）中信金、（2303）聯電、（1216）統一、（3711）日月光投控、（6121）新普、（3293）鈊象、（2347）聯強及（4915）致伸，前十大持股占比：70.48%。

00918的前十大持股依序為（2603）長榮、（2317）鴻海、（2303）聯電、（3034）聯詠、（2382）廣達、（2891）中信金、（4938）和碩、（6176）瑞儀、（5483）中美晶及（2474）可成，前十大持股占比：64.13%。

00919的前十大持股依序為（聯電）、（2454）聯發科、（2891）中信金、（2603）長榮、（3034）聯詠、（2618）長榮航、（5347）世界、（6239）力成、（5483）中美晶及（6176）瑞儀，前十大持股占比：71.77%。

可見，前十大成分股的權重佔據不少，這十大成分股的影響力可不容忽視。

919在5月份已換股完畢，而918及915正準備換股，故這個月持股都在做更替，有不少成分股的權重已降低至1%以下，屆時換股後，稀飯再替大家整理上來，並整理3檔ETF的持股重疊率，有興趣的朋友，記得收藏，再回來看哦！

過往配息表現

三檔ETF皆為季配息，其中915成立較早，配息次數最多，截至目前共配息6次；其餘918及919則各配息5次。從數據中顯示，919的配息趨勢屬於穩定成長型，反觀915和918的配息較不穩定，時常一次高、一次低。儘管如此，915的累積配息並未較少，反而是三檔累積配發金額最高的，共配發3.13元；其次為918，累積配發3.12元。

在填息方面，三檔ETF截至目前皆順利完成填息，其中915最為迅速，僅花費22.6天完成；918和919則分別平均花費28.6天及28.75天完成填息。不需要過度擔心左手換右手的狀況，從股價成長動能來看，似乎顯示915更具優勢。

未來能否維持高配息呢？919的收益平準金是三檔中最多的，共1.22元；918則為0.76元；915最少，僅0.49元。收益平準金可作為配息來源，因此特別拉出來看。此外，資本利得同樣可作為配息來源，但需注意股價漲跌將會影響分配的資本利得。因此，這部分需額外觀察。915的資本利得比919高出不少，分別為12.44元及10.03元，918則有9.88元。

小結一下這段內容，918過去配息更大方，而919未來配息可能是最穩定的。