最後更新日期: 2024 年 7 月 2 日
7月除息ETF公開!本月超過40檔迎戰!934、944、940首次配息
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚
上禮拜了解了幾檔熱門ETF – 940、56的最新配息公告後,讓我們來看看其餘ETF本月的表現如何吧?
ETF除息表(股票型ETF)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 20.91 | 0.18 | 0.86 | 07.16 | 07.17 | 08.12 | 月配 |
02 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.52 | 0.33 | 1.61 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 月配 |
03 | 00936 | 台新永續高息中小 | 18.49 | 0.16 | 0.87 | 07.12 | 07.15 | 08.02 | 月配 |
04 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.02 | 月中 | 月中 | - | - | - | 月配 |
05 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 10.24 | 0.05 | 0.49 | 07.10 | 07.11 | 08.01 | 月配 |
06 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 15.60 | 0.058 | 0.37 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 月配 |
07 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.85 | 月中 | 月中 | - | - | - | 月配 |
08 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 21.19 | 0.36 | 1.7 | 07.24 | 07.25 | 08.20 | 雙月配 |
09 | 0056 | 元大台灣高股息 | 41.94 | 1.07 | 2.55 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
10 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 19.59 | 0.123 | 0.63 | 07.18 | 07.19 | 08.09 | 季配 |
11 | 00717 | 富邦美國特別股 | 16.05 | 0.173 | 1.08 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
12 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 12.52 | 0.245 | 1.96 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
13 | 00888 | 永豐台灣ESG | 17.73 | 0.133 | 0.75 | 07.24 | 07.25 | 08.20 | 季配 |
14 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 19.63 | 0.1 | 0.51 | 07.17 | 07.18 | 08.14 | 季配 |
15 | 00905 | FT臺灣Smart | 14.48 | 0.37 | 2.56 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 季配 |
16 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 20.17 | 0.25 | 1.24 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
17 | 00927 | 群益台灣半導體收益 | 21.51 | 0.64 | 2.98 | 07.18 | 07.19 | 08.09 | 季配 |
18 | 0050 | 元大台灣50 | 191.80 | 1 | 0.52 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
19 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 90.50 | 0.9 | 0.99 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
20 | 006208 | 富邦台50 | 112.40 | 0.783 | 0.7 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
21 | 00692 | 富邦公司治理 | 45.31 | 0.415 | 0.92 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
22 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.28 | 0.66 | 2.84 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
23 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 43.95 | 2.73 | 6.21 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
24 | 00736 | 國泰新興科技 | 23.07 | 0.13 | 0.56 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
25 | 00858 | 永豐美國500大 | 33.63 | 1.7 | 5.06 | 07.24 | 07.25 | 08.20 | 半年配 |
26 | 00882 | 中國中信高股息 | 11.92 | 0.4 | 3.36 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
27 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 18.07 | 0.144 | 0.8 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
28 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 19.09 | 1.11 | 5.81 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 半年配 |
29 | 0057 | 富邦摩台 | 141.05 | 不分配 | N/A | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 年配 |
ETF除息表(債券型ETF)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 35.7 | 0.14 | 0.39 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 月配 |
02 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.25 | 0.15 | 0.4 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 月配 |
03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.86 | 0.072 | 0.43 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 月配 |
04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.88 | 0.084 | 0.53 | 07.18 | 07.19 | 08.09 | 月配 |
05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 15.5 | 0.07 | 0.45 | 07.15 | 07.16 | 08.05 | 月配 |
06 | 00931B | 統一美債20年 | 14.8 | 0.115 | 0.78 | 07.17 | 07.18 | 08.12 | 季配 |
07 | 00720B | 元大投資級公司債 | 35.58 | 0.52 | 1.46 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
08 | 00722B | 群益投資級電信債 | 39.12 | 0.521 | 1.33 | 07.18 | 07.19 | 08.09 | 季配 |
09 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 38.02 | 0.658 | 1.73 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
10 | 00696B | 富邦美債20年 | 31.81 | 0.313 | 0.98 | 07.15 | 07.16 | 08.09 | 季配 |
首先是(00934)中信成長高股息。雖然上週五已經偷跑公告了配息金額0.2元,但今天才正式公告其「預估」配發金額,首次配發0.33元,單月殖利率約1.6%。換算成年化殖利率高達19%,再次創下月配息ETF的新高。
不過,稀飯要提醒大家,由於00934是掛牌8個月後的首次分配,可能這次配發拿了較多的資本利得來補足,要持續配發0.33元,稀飯認為是有挑戰的。因此,不要為了領息而追高,避免被套牢,這樣會本末倒置。
再來看看上個月的風雲人物 – (00936)台新永續高息中小。這個月預估每單位配發0.16元,相比上個月的0.25元,差距不小呀!不過,0.16元的表現依舊優秀,單月殖利率約0.86%,年化殖利率仍有10%,只是可能會讓部分投資人感到失望。
接下來是(00929)復華台灣科技優息。本來大家都在期待它會加碼,但結果卻減少了0.02元,本月預估配發0.18元,單月殖利率與00936相同,均為0.86%。這是有特別計算過的嗎?(結果沒多久,新北就開始下雨了,好像感受到我的難過了呢?)
雙月配息的(00930)永豐ESG低碳高息,本次預估配發0.36元,與上次加碼的金額一致,雙月殖利率約為1.34%,依舊表現優秀。
季配息的(00927)群益台灣半導體收益,本季預估每單位配發0.64元,單季殖利率上看3%。群益真的很大方,特別是以半導體為核心產業卻能配發如此高的股息,相較之下,其他半導體ETF(00904)新光臺灣半導體30和(00892)富邦台灣半導體在高股息方面就顯得遜色了,前者本季配發0.1元,後者半年配發0.144元。
接下來看看其他半年配息的ETF。
作為兩大市值型龍頭的ETF,0050及006208的表現如何?0050配發1元、006208配發0.783元,半年殖利率都不到2%。同樣是市值型的(00692)富邦公司治理,預估配發0.415元,半年殖利率約0.94%。市值型ETF並不訴求高股息,而是市值的成長。今年台積電、鴻海及聯發科三大權值股的成長,也讓市值型ETF受益不少,這三檔上半年績效都有打贏大盤。
令人驚訝的是(00735)國泰臺韓科技,後半年預估配發2.73元,半年殖利率約為7%,加上上半年配發的1.1元,年化殖利率接近10%。討論度比較沒這麼高,這檔ETF主要是投資台灣和韓國的科技股,其成分股包含台積電和三星電子。
最後是債券型ETF,00933B和00937B各維持上個月的表現,配發0.072元及0.084元。(00720B)元大投資級公司債本季配發0.52元,(00725B)國泰投資級公司債本季配發0.658元。
這就是本次ETF配息公告的整理,稀飯希望大家在投資時都能謹慎考慮,避免因為追求高息而陷入投資風險。
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因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
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你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰👋🏻
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📕資料來源:各家投信
📕資料更新時間:2024.07.01