最後更新日期： 2025 年 12 月 31 日
2026年1月除息ETF懶人包｜0056、00927、00905配息金額、除息日、發放日一次看！
2026 年第一波 ETF 除息準備正式登場，一月依舊是配息族最關注的時間點。今年開年不只老牌高股息 ETF 持續站在舞台中央，像是（0056）元大高股息再度成為現金流投資人關注焦點，市值型 ETF 方面，也有（0050）元大台灣 50、（00905）FT 臺灣 Smart 等指標型ETF陸續進入除息時程。主題型 ETF 則由（00927）群益台灣半導體收益接棒，在產業題材與收益配置之間取得平衡。
除了月配、季配產品之外，2026 年首月同樣迎來多檔半年配與年配 ETF 的登場，包含（00881）國泰台灣科技龍頭、（00830）國泰費城半導體，以及（00858）永豐美國 500 大等，對於偏好中長期配置、不追求頻繁配息的投資人來說，同樣值得關注。
如果你正在關心最新的配息金額、除息日與股息發放時間，這一篇我已經幫你完整整理好，讓你一次掌握 2026 年第一波 ETF 除息重點，不用再到處比對資料。
2026年1月除息ETF｜股票型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 24.10 | 0.11 | 0.46 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 18.18 | 0 | 0 | 81.82 | 0 | 1000.10001 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 14.55 | 0.075 | 0.52 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6666667 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 19.42 | 0.1 | 0.51 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 212.2466306 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 22.37 | 0.132 | 0.59 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5151515 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 17.37 | 0.06 | 0.35 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3333333 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.53 | 0.072 | 0.46 | 12.31 | 01.02 | 01.26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7777778 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.65 | 0.045 | 0.47 | 01.07 | 01.08 | 02.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.4444444 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.96 | 0.065 | 0.43 | 01.16 | 01.19 | 02.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6923077 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 15.22 | 0.054 | 0.35 | 01.16 | 01.19 | 02.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3703704 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.16 | 0.058 | 0.57 | 01.05 | 01.06 | 01.30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8275862 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 12.49 | 0.05 | 0.4 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 10.23 | 0.02 | 0.2 | 01.16 | 01.19 | 02.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 11.32 | 0.03 | 0.27 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 55.34 | 0.33 | 0 | 44.33 | 0 | 1197.533082 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 11.84 | 0.045 | 0.38 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 86.67 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 512.8007897 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 12.47 | 0.088 | 0.71 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 16 | 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 11.03 | 0.054 | 0.49 | 01.19 | 01.20 | 02.23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 17 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 18.10 | 0.141 | 0.78 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8439716 |
| 18 | 0056 | 元大台灣高股息 | 38.26 | 0.866 | 2.26 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 01.20公告 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 20.64 | 0.123 | 0.6 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.601626 |
| 20 | 00717 | 富邦美國特別股 | 15.52 | 0.141 | 0.91 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8439716 |
| 21 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 14.31 | 0.121 | 0.85 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2892562 |
| 22 | 00888 | 永豐台灣ESG | 20.61 | 0.51 | 2.47 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 01.21公告 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 25.99 | 0.76 | 2.92 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | 00905 | FT臺灣Smart | 18.72 | 0.25 | 1.34 | 01.16 | 01.19 | 02.11 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 500 |
| 25 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 23.13 | 0.65 | 2.81 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 33.38 | 0 | 0 | 66.62 | 0 | 92.17864221 |
| 26 | 00927 | 群益台灣半導體收益 | 25.00 | 0.91 | 3.64 | 01.16 | 01.19 | 02.13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 27 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 21.92 | 0.12 | 0.55 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 98.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 166.6666667 |
| 28 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 15.13 | 0.225 | 1.49 | 01.16 | 01.19 | 02.12 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 29 | 00956 | 中信日經高股息 | 12.28 | 0.26 | 2.12 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 30 | 009805 | 新光美國電力基建 | 13.17 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 12.01 | 0.168 | 1.4 | 01.16 | 01.19 | 02.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.047619 |
| 32 | 0050 | 元大台灣50 | 72.00 | 1 | 1.39 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 01.20公告 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 33 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 130.65 | 1.8 | 1.38 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 01.20公告 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 34 | 00701 | 國泰股利精選30 | 29.67 | 0.7 | 2.36 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 4.29 | 0 | 0 | 95.71 | 0 | 666.000666 |
| 35 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.95 | 0.65 | 2.71 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 7.69 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 400.120036 |
| 36 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 59.75 | 1 | 1.67 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 166.6666667 |
| 37 | 00736 | 國泰新興科技 | 29.21 | 0.3 | 1.03 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 01.16公告 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 38 | 00858 | 永豐美國500大 | 33.97 | 1.4 | 4.12 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 01.21公告 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 39 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 35.77 | 2.65 | 7.41 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 1.88 | 0 | 0 | 98.12 | 0 | 401.4452027 |
| 40 | 00882 | 中信中國高股息 | 15.46 | 0.45 | 2.91 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44444444 |
| 41 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 37.20 | 1 | 2.69 | 01.16 | 01.19 | 02.05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 42 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 20.11 | 0.5 | 2.49 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 31.6 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 126.5822785 |
| 43 | 00770 | 國泰北美科技 | 58.85 | 4.2 | 7.14 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 0.48 | 0 | 0 | 99.52 | 0 | 992.0634921 |
| 44 | 00830 | 國泰費城半導體 | 64.50 | 9 | 13.95 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 0.56 | 0 | 0 | 99.44 | 0 | 396.8253968 |
| 45 | 00917 | 中信特選金融 | 31.80 | 3.5 | 11.01 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 10.57 | 0 | 0 | 89.43 | 0 | 54.06135964 |
| 46 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 19.14 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 47 | 00983A | 主動中信ARK創新 | 12.44 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 48 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 24.10 | 0 | 0 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | - | - | - | - | - | - |
2026年1月除息ETF｜債券型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.94 | 0.199 | 0.52 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.67 | 0.132 | 0.38 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.04 | 0.138 | 0.37 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.59 | 0.072 | 0.43 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.29 | 0.072 | 0.47 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.73 | 0.053 | 0.36 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.088 | 0.6 | 01.19 | 01.20 | 02.23 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.72 | 0.042 | 0.43 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.43 | 0.054 | 0.37 | 12.31 | 01.02 | 01.28 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.77 | 0.061 | 0.62 | 01.05 | 01.06 | 01.30 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.96 | 0.072 | 0.52 | 01.16 | 01.19 | 02.05 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.61 | 0.043 | 0.45 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.64 | 0.045 | 0.47 | 12.31 | 01.02 | 01.26 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.29 | 0.065 | 0.45 | 12.31 | 01.02 | 01.26 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.37 | 0.033 | 0.35 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.50 | 0.043 | 0.45 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.59 | 0.042 | 0.44 | 01.05 | 01.06 | 02.02 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.67 | 0.047 | 0.49 | 01.15 | 01.16 | 02.05 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.48 | 0.062 | 0.65 | 01.21 | 01.22 | 02.24 | 月配 |
| 20 | 00982B | FT投資級債20+ | 10.15 | 0.048 | 0.47 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 月配 |
| 21 | 00983B | 大華優利美公債20 | 16.23 | 0.094 | 0.58 | 12.31 | 01.02 | 01.26 | 月配 |
| 22 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.98 | 0.126 | 0.74 | 12.31 | 01.02 | 01.26 | 月配 |
| 23 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10.33 | 0.048 | 0.46 | 01.05 | 01.06 | 01.30 | 月配 |
| 24 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.93 | 0.114 | 0.54 | 01.15 | 01.16 | 02.10 | 月配 |
| 25 | 00981D | 主動中信非投等債 | 10.65 | 0.08 | 0.75 | 01.16 | 01.19 | 02.23 | 月配 |
| 26 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 10.22 | 0.052 | 0.51 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 月配 |
| 27 | 00983D | 主動富邦複合收益 | 10.37 | 0.06 | 0.58 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 月配 |
| 28 | 00931B | 統一美債20年 | 13.92 | 0.142 | 1.02 | 01.19 | 01.20 | 02.11 | 季配 |
| 29 | 00720B | 元大投資級公司債 | 34.15 | 0.44 | 1.29 | 01.21 | 01.22 | 02.11 | 季配 |
| 30 | 00722B | 群益投資級電信債 | 37.38 | 0.525 | 1.4 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 季配 |
| 31 | 00724B | 群益投資級金融債 | 35.12 | 0.483 | 1.38 | 01.19 | 01.20 | 02.13 | 季配 |
| 32 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 36.20 | 0.49 | 1.35 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 季配 |
| 33 | 00696B | 富邦美債20年 | 29.93 | 0.273 | 0.91 | 01.19 | 01.20 | 02.12 | 季配 |
| 34 | 00969B | 元大零息超長美債 | 8.56 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 年配 |
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