最後更新日期： 2025 年 11 月 5 日
00988A 主動統一全球創新｜投資策略？成分股？配息？績效？
統一投信暨（00981A）主動統一台股增長後，這次將目光放在海外市場，再推一檔主動式ETF（00988A）統一全球創新主動式ETF（證券簡稱：主動統一全球創新）。它主打透過主動式管理，把握全球產業創新趨勢的長期成長機會，本文將從基本資料、投資策略、產業分布、前十大可能成分股到配息機制與機會點、風險，帶你一次看懂00988A。
00988A 基本資料
- （00988A）主動統一全球創新 於10月21號成立，並在11月5號掛牌上市。發行價格10元，掛牌價格10.25元。
- 00988A 沒有特定追蹤指數及績效指標，風險報酬等級則為RR4。
- 00988A 為年配息的台股海外型ETF，每年10月除息，首次除息預計在明年10月，且有收益平準金機制。
- 00988A 的經理人為陳意婷，保管銀行為元大銀行。每年的經理費為1.2~1.4%，保管費則每年0.10~0.12%，採用級距式調整。
00988A 投資策略
00988A的投資策略以「創新」為核心，採用統一投信獨創的「三角策略」架構，透過三種創新類型的動態配置，達到報酬潛力與風險控管的平衡。
這三大創新類型分別是：
- 顛覆式創新（風險高，改變遊戲規則）：聚焦能夠「重塑產業」的突破性技術，如金融創新、創新軍火庫等。這類企業通常具備顛覆現有市場的潛力，也帶來最高的成長空間與風險。
延伸閱讀：台股首檔顛覆式創新的主動式ETF（00983A）主動中信ARK創新
- 擴展式創新（風險中等，改變可觀）：鎖定「擴張既有技術或商業模式」的企業，例如軟實力創新、消費創新等。這些公司在穩定的基礎上推動產業進一步成長，兼顧收益與穩健。
- 漸進式創新（風險低，改變小）：專注於「改善現有產品或服務」的創新，如硬實力創新、資源創新等。這類企業風險相對低、獲利穩定，是組合中穩定基石。
00988A會根據市場週期與景氣變化，在三者之間「動態調整配置比例」，於高波動時提高漸進式與擴展式權重、在多頭環境中增加顛覆式創新比重，藉此在不同階段平衡風險與報酬，能在創新浪潮中捕捉長期成長機會，同時避免過度集中於高風險題材，是這檔核心亮點。
00988A 產業分布
正因為00988A採用「全球創新主題」的策略，統一投信預計將基金資金廣泛布局於主要創新市場與成熟經濟體之中。
在區域配置方面，美國仍是創新重鎮，預計配置比重最高達 55%，其次為德國 11.5%、中港 9%、台灣 7%、日本與韓國各 6%。其餘則分散於法國 2.5%、印度 2% 與英國 1%。
相比多數全球型被動ETF動輒七、八成集中在美國，00988A透過主動式操作，能靈活分散至德國、中港與台灣等市場，讓資金配置更均衡，也能掌握更多地區創新機會。
延伸閱讀：（009810）保德信全球藍籌ETF｜選股邏輯？成分股？績效？
而在產業配置上，00988A的投資重心圍繞六大創新主軸展開，其中以「創新軍火庫」占比最高達23%，聚焦AI、高速運算與半導體等關鍵基礎；其次為「硬實力創新」與「資源創新」，分別約19%與18.5%，對應航太製造與能源轉型題材；「軟實力創新」、「消費創新」與「金融創新」則分布於15%上下，涵蓋雲端服務、健康醫療與數位支付等領域，形成兼具成長動能與穩健性的多元組合。
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00988A 前10大成分股
目前00988A的前十大持股預計包含輝達、帕蘭泰爾、萊茵金屬、西門子能源、Coinbase、微軟、博通、台積電、奇異維諾瓦以及卡梅科。
其中，輝達是全球AI與高效能運算晶片的絕對領導者，幾乎主宰AI伺服器市場；帕蘭泰爾則是AI資料分析平台的重要推手，今年股價表現亮眼，受惠於AI商用需求大增；而Coinbase是全球最大的加密貨幣交易平台，也象徵金融創新的新趨勢。
若以市值排序，這些公司多半不會出現在傳統被動式ETF的前十名中。相較於直接壓重蘋果、亞馬遜等大型權值股，00988A藉由主動式操作，能靈活布局到更多具成長潛力的產業與公司。
以上為統一投信在DM公開的配置，目前00988A已經掛牌，我整理掛牌時的前十大持股。
00988A 共持有 56 檔股票，前十大持股分別是（NVDA）輝達、（AVGO）博通、（MU）美光科技、（2330）台積電、（2308）台達電、（CLS）天弘科技、（MSFT）微軟、（RHM）萊茵金屬、（ENR）西門子、（9984 JP）軟銀集團，前十大合計權重約 28.96%。
此外，還包括雪花、甲骨文、阿里巴巴、Coinbase 等公司，台股部分也納入奇鋐、台光電、貿聯-KY 等企業。整體配置還是以美國為主，占 46.19%，日本 12.01%、台灣 11.27%，並涵蓋德國、英國、加拿大等市場，真正做到全球多元分散。
00988A 配息機制
00988A 為年配息的海外ETF，每年將於9月底進行收益評價、10月進行配息。由於基金成立後首次評價時間需滿 180 天，因此要到 2026 年才有機會發放第一次股息。不過，這檔ETF的設計重點並非在配息，而是以資本利得成長為主要訴求。因此我們來看看它的回測績效。
00988A 績效
00988A 尚未掛牌，目前沒有實際績效可供參考。由於它屬於主動式基金，沒有追蹤指數或績效基準，因此也無法以傳統指標比較表現。
不過，統一投信舉例了 MSCI 創新指數 與 MSCI 世界指數 的長期績效差異，藉此說明「加入創新概念的投資組合」，在長線表現上更具優勢。從 2015 年至今（約 10 年間），MSCI 創新指數累積報酬達 275.3%，明顯優於 MSCI 世界指數的 152.2%。
這代表，若能透過投資布局捕捉創新驅動的產業成長，如 AI、軍工、能源轉型等主題，長期回報潛力將更高。未來00988A的投資方向亦以「創新」為核心精神，實際掛牌後仍會依市場狀況進行配置調整，屆時將公告最新持股與策略。
⚠️ 警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！
你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（00988A）主動統一全球創新的3個機會點及4個注意點，一起來回味！
總結
機會點
- 主動靈活佈局：00988A 以「全球創新」為核心，透過主動選股掌握 AI、高速運算、能源轉型、防務工業等長線題材。
- 分散市場集中風險：相較於多數全球ETF七至八成集中在美股，00988A 透過主動操作可靈活佈局至歐洲與亞洲市場，提升整體分散效果。
- 創新驅動潛力強：過去十年創新概念指數報酬顯著優於傳統市場，長期具成長潛力。
注意點
- 缺乏歷史績效參考：00988A 為新募集的主動式ETF，尚未掛牌，無歷史績效可供比較。
- 高波動風險：創新主題通常與科技與新興產業相關，短期波動可能明顯，需有長期投資心態。
- 配息時程較遠：00988A為年配息的ETF，首次配息需等至 2026 年，適合追求資本利得的投資人。
- 主動操作風險：績效將取決於經理人的選股與市場判斷，表現可能受市場情緒及策略調整影響。
⚠️ 免責聲明：本文所提及之數據僅供參考，請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明，不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書，並依據自身財務狀況與風險承受能力，審慎評估是否參與投資。
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