最後更新日期： 2025 年 10 月 14 日
009809 富邦淨零ESG 50｜選股邏輯？成分股？配息？績效？掛牌時間？
（009809）富邦淨零ESG 50 在 2025 年 10 月 14 號正式掛牌啦！掛牌價格 9.99 元，投資它之前，先來看看我的完整介紹吧！
在台股 ETF 版圖持續擴張之際，富邦投信再度推出新兵（009809）富邦台灣淨零轉型ESG50 ETF（證券簡稱：富邦淨零ESG 50）。這檔 ETF 最大亮點在於「結合淨零轉型」與「永續投資」，不只聚焦大型龍頭股，更透過嚴格的 ESG 與減碳標準，幫助投資人同時掌握報酬與永續趨勢。
這篇文章帶你全面了解（009809）富邦淨零ESG 50的選股方式、成分股、配息，以及它的績效如何！
009809基本資料
- （009809）富邦淨零ESG 50 於在10月14號掛牌上市，發行價格10元，掛牌價格 9.99 元。
- 009809 追蹤「S&P TIP 台灣淨零轉型 ESG 50 指數」。成分股數量約為50檔，風險報酬等級則為RR4。
- 009809 為季配息的台股海外型ETF，每年3月、6月、9月、12月除息，首次除息預計在今年12月，且有收益平準金機制。
- 009809 的經理人為紀元豪，保管銀行為彰化銀行。每年的經理費為0.15~0.30%，，採用級距式調整，保管費則固定每年0.03%。
009809追蹤指數
- 指數名稱：S&P TIP 台灣淨零轉型 ESG 50 指數
- 指數介紹：由 S&P 與台灣指數公司合作編製。指數設計目標為 在追蹤台灣中大型股的同時，降低碳排放強度 30%，並提高 ESG 分數 20%。此外，指數符合歐盟 PAB/CTB 的脫碳軌跡，納入 50 檔企業，強調低碳、永續與投資價值兼顧。
009809選股邏輯
009809 從台灣大型龍頭股裡面挑選，剔除像是涉及軍火、菸酒、賭博，或是有重大爭議、人權問題的公司，或是如果公司長期虧損、沒配息，或者連溫室氣體排放數據都不公開，也會被排除掉。
接下來就是最適化「加分題」，指數會去看這些公司在 ESG 上的表現，例如：碳排放強度有沒有比平均低、是不是符合歐盟的脫碳標準、公司有沒有設定科學減碳目標，還有營收裡是不是跟氣候轉型有關。如果有，權重就會提高，最後只留下 50 檔，因此不是用市值加權的方式計算權重。
我自己覺得 009809 有點像幫你把關的淨零龍頭清單。它雖然還是集中在台積電、聯電這些半導體巨頭，但至少在篩選過程中，把一些黑名單公司過濾掉，加上不是採傳統完全複製法，而是能更聰明的配置，對想投資台股又在意永續的投資人來說算是一種多了一層過濾器的選擇。不過也要注意，它整體的半導體比重還是很高，如果景氣循環不佳，影響還是會被放大。再來就看看009809持股的產業分布以及前十大成分股。
009809產業分布
經過層層嚴格篩選後，009809 的整體持股產業仍以半導體為核心，共持有 7 檔、佔比高達 50.33%。第二大產業是金融保險，分散持有 13 檔，佔比 14.79%，能提供較穩定的現金流與防禦性。第三則是通信網路業，持有 4 檔，佔比 11.12%，也是屬於台灣市場中相對防禦性高且需求持續的產業。
至於其他產業，像電腦及週邊設備、其他電子、電子零組件、光電、百貨等，雖然單一產業佔比都不到 6%，但共同組合起來，讓整體投資組合不至於過度集中於單一風險。
009809前十大成分股
009809的前十大成分股依權重排序分別為（2330）台積電、（2303）聯電、（3711）日月光投控、（2412）中華電、（2885）元大金、（2884）玉山金、（5871）中租-KY、（2886）兆豐金、（3045）台灣大及（2317）鴻海，加總權重占約71.59%，算是特別集中在前十大持股，這十家企業就要特別關注。
上方為 DM 預估的配置，目前富邦已揭露最新持股，我也特別整理出前十大成分股：（2330）台積電、（2303）聯電、（3711）日月光投控、（2412）中華電、（2885）元大金、（2317）鴻海、（2884）玉山金、（3045）台灣大及（2886）兆豐金，合計占比高達 70.08%。完整的持股名單可以到富邦投信官網查看，每個營業日都會更新、公告完整持股清單哦！
不過它還是有（2454）聯發科、（2308）台達電、（2881）富邦金與（2882）國泰金等大型權值股，只是這些個股的權重未進入前十大之列。
從名單中可以發現，這檔 ETF 並非以市值大小決定權重。它採用的是「最適化加權」方式，以貼近母指數權重比例為基礎，同時考量「轉型風險」及「ESG 分數」、「股息收益率」等多項指標，讓投資組合的整體表現能優於母體指數。
009809配息機制
009809採季配息機制，我推估009809預計在9月底、10月初成立，根據公開說明書，基金成立日起滿60日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每年3月、6月、9月及12月進行除息。因此推估首次評價是在11月底，若順利，最快可以在今年12月除息。
不過，在009809成立後這段時間，台股的除權息旺季已經過了，自然就不好累積股利所得，12月若要進行分配，就得仰賴資本利得了，所以這段時間009809能否創造報酬，就是考驗哦！而ETF也不保證配息及息收，因此最終決定權還是在富邦手上哦！
另外，009809剛好可以跟（00905）FT臺灣Smart、（00850）元大臺灣ESG永續組成月月領息的市值型ETF組合。009809的定位也不是高配息型，還是要看它的績效，才能展現它厲害的一面，因此再來就來看它追蹤指數的績效走勢圖。
009809績效走勢圖
009809 尚未正式成立，因此目前沒有 ETF 本身的績效圖可參考。不過它追蹤的「台灣淨零轉型 ESG50 指數」已經有一段歷史績效，因此我們可以拿來和（0050）元大台灣 50 的追蹤指數做比較，看看這套選股邏輯能否打敗大盤指標。
根據富邦投信提供的資料，從 2016 年 12 月 16 日到 2025 年 7 月 31 日，009809 追蹤指數的累積報酬率來到 304.89%，優於加權指數的 295.18%，更大幅領先台灣 50 指數的 246.24%。在前期兩者走勢相當接近，但特別是在 2022 年升息循環的回檔中，009809 指數的跌幅明顯小於大盤；而後期也能看到它的成長率逐漸超車，顯示在市場不確定時，這樣的永續選股機制似乎能發揮一些優勢。
⚠️ 警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！
你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（009809）富邦淨零ESG 50 的4個機會點及3個注意點，一起來回味！
009809總結
機會點
- 永續趨勢加持：全球 ESG、淨零碳排已是長期投資主題，指數設計符合歐盟脫碳標準（PAB/CTB），具國際趨勢優勢。
- 震盪市況抗跌：2022 年升息循環回檔時，009809 指數跌幅小於大盤，顯示永續篩選機制在不確定市場中更具韌性。
- 長期績效優勢：回測 2016~2025 累積報酬率達 304.89%，高於加權指數（295.18%）及台灣 50（246.24%）。
- 穩定季配息：採季配息（3、6、9、12 月），投資人能規劃更穩定的現金流，對存股族更友善。
注意點
- 尚未成立，績效待驗證：009809 目前僅有指數回測數據，ETF 本身還沒掛牌，未來表現仍需觀察。過往回測績效不代表未來保證，009809 的股價與配息仍會受到市場行情、利率環境、企業股利政策等多重因素影響，若遇到不利環境，配息金額可能減少。
- 半導體集中度高：前十大持股中半導體佔比超過五成，若產業景氣反轉，淨值波動會被放大。
- 配息來源不確定：成立時已過台股除權息旺季，短期內若要配發股利需仰賴資本利得。
⚠️ 免責聲明：本文所提及之數據僅供參考，請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明，不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書，並依據自身財務狀況與風險承受能力，審慎評估是否參與投資。
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